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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)

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【提出】: 2016/06/30 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	48,741,307	5.89
	ベトナム	770,707,550	93.18
	小計	819,448,857	99.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,677,489	0.93
合計(純資産総額)		827,126,346	100.00

開示資料

決算

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