HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,947,179,794 |
| 未収入金 | 167,208,090 |
| 流動資産合計 | 6,114,387,884 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,114,387,884 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 167,208,090 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,157 |
| 未払委託者報酬 | 88,976,341 |
| その他未払費用 | 1,292,145 |
| 流動負債合計 | 260,544,733 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 260,544,733 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,951,087,471 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,244,320 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,853,843,151 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,853,843,151 |
| 負債純資産合計 | 6,114,387,884 |
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