HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年3月18日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月17日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,947,179,794 | 2,959,685,907 |
| 未収入金 | 167,208,090 | 18,826,160 |
| 流動資産合計 | 6,114,387,884 | 2,978,512,067 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,114,387,884 | 2,978,512,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 41,581,321 |
| 未払解約金 | 167,208,090 | 18,826,160 |
| 未払受託者報酬 | 3,068,157 | 883,821 |
| 未払委託者報酬 | 88,976,341 | 25,630,707 |
| その他未払費用 | 1,292,145 | 738,693 |
| 流動負債合計 | 260,544,733 | 87,660,702 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 260,544,733 | 87,660,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,951,087,471 | 2,772,088,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,244,320 | 118,763,279 |
| （分配準備積立金） | － | 89,946,594 |
| 元本等合計 | 5,853,843,151 | 2,890,851,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,853,843,151 | 2,890,851,365 |
| 負債純資産合計 | 6,114,387,884 | 2,978,512,067 |
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