HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,959,685,907 | 2,066,368,810 |
| 未収入金 | 18,826,160 | 13,990,507 |
| 流動資産合計 | 2,978,512,067 | 2,080,359,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,978,512,067 | 2,080,359,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,581,321 | 81,043,012 |
| 未払解約金 | 18,826,160 | 13,990,507 |
| 未払受託者報酬 | 883,821 | 680,380 |
| 未払委託者報酬 | 25,630,707 | 19,730,893 |
| その他未払費用 | 738,693 | 625,376 |
| 流動負債合計 | 87,660,702 | 116,070,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,660,702 | 116,070,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,772,088,086 | 1,620,860,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 118,763,279 | 343,428,892 |
| （分配準備積立金） | 89,946,594 | 311,550,446 |
| 元本等合計 | 2,890,851,365 | 1,964,289,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,890,851,365 | 1,964,289,149 |
| 負債純資産合計 | 2,978,512,067 | 2,080,359,317 |
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