HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,275,668,088 | 1,232,591,507 |
| 未収入金 | 22,070,173 | 4,000 |
| 流動資産計 | 1,297,738,261 | 1,232,595,507 |
| 資産の部合計 | 1,297,738,261 | 1,232,595,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,682,826 | － |
| 未払解約金 | 22,070,173 | 4,000 |
| 未払受託者報酬 | 456,319 | 400,660 |
| 未払委託者報酬 | 13,233,187 | 11,619,088 |
| その他未払費用 | 699,519 | 774,494 |
| 流動負債計 | 89,142,024 | 12,798,242 |
| 負債の部合計 | 89,142,024 | 12,798,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,656,526 | 855,595,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,939,711 | 364,201,736 |
| （分配準備積立金） | 149,776,192 | 113,717,168 |
| 元本等合計 | 1,208,596,237 | 1,219,797,265 |
| 純資産の部合計 | 1,208,596,237 | 1,219,797,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,738,261 | 1,232,595,507 |
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