HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,677,535 | 1,064,621,683 |
| 未収入金 | 1,424,206 | 7,323,192 |
| 流動資産計 | 1,303,101,741 | 1,071,944,875 |
| 資産の部合計 | 1,303,101,741 | 1,071,944,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,880,995 | － |
| 未払解約金 | 1,424,206 | 7,323,192 |
| 未払受託者報酬 | 401,948 | 408,570 |
| 未払委託者報酬 | 11,656,204 | 11,848,250 |
| その他未払費用 | 591,212 | 157,558 |
| 流動負債計 | 54,954,565 | 19,737,570 |
| 負債の部合計 | 54,954,565 | 19,737,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 817,619,902 | 757,520,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,527,274 | 294,686,456 |
| （分配準備積立金） | 368,425,879 | 320,540,688 |
| 元本等合計 | 1,248,147,176 | 1,052,207,305 |
| 純資産の部合計 | 1,248,147,176 | 1,052,207,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,303,101,741 | 1,071,944,875 |
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