HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 865,254,504 | 815,056,970 |
| 未収入金 | 999 | 1,579 |
| 流動資産計 | 865,255,503 | 815,058,549 |
| 資産の部合計 | 865,255,503 | 815,058,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,151,893 | － |
| 未払解約金 | 999 | 1,579 |
| 未払受託者報酬 | 313,072 | 273,067 |
| 未払委託者報酬 | 9,079,066 | 7,918,964 |
| その他未払費用 | 241,510 | 105,288 |
| 流動負債計 | 43,786,540 | 8,298,898 |
| 負債の部合計 | 43,786,540 | 8,298,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,037,877 | 651,294,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,431,086 | 155,464,891 |
| （分配準備積立金） | 266,920,986 | 244,416,236 |
| 元本等合計 | 821,468,963 | 806,759,651 |
| 純資産の部合計 | 821,468,963 | 806,759,651 |
| 負債・純資産合計 | 865,255,503 | 815,058,549 |
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