HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,886 |
| 親投資信託受益証券 | 900,008,531 | 890,112,603 |
| 未収入金 | 7,027,681 | 8,754,582 |
| 流動資産計 | 907,036,212 | 898,877,071 |
| 資産の部合計 | 907,036,212 | 898,877,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,177,115 | － |
| 未払解約金 | 7,027,681 | 12,017,859 |
| 未払受託者報酬 | 268,957 | 290,772 |
| 未払委託者報酬 | 7,799,680 | 8,432,253 |
| その他未払費用 | 207,468 | － |
| 流動負債計 | 45,480,901 | 20,740,884 |
| 負債の部合計 | 45,480,901 | 20,740,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,542,315 | 562,431,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,012,996 | 315,704,942 |
| （分配準備積立金） | 218,836,970 | 185,309,928 |
| 元本等合計 | 861,555,311 | 878,136,187 |
| 純資産の部合計 | 861,555,311 | 878,136,187 |
| 負債・純資産合計 | 907,036,212 | 898,877,071 |
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