HSBCアジア・クオリティ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 778,572,908 | 672,756,933 |
| 未収入金 | 997,814 | 6,955,645 |
| 流動資産計 | 779,570,722 | 679,712,578 |
| 資産の部合計 | 779,570,722 | 679,712,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,932,837 | － |
| 未払解約金 | 997,814 | 6,955,645 |
| 未払受託者報酬 | 271,363 | 242,863 |
| 未払委託者報酬 | 7,869,366 | 7,042,882 |
| その他未払費用 | 209,319 | － |
| 流動負債計 | 26,280,699 | 14,241,390 |
| 負債の部合計 | 26,280,699 | 14,241,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,795,346 | 444,475,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,494,677 | 220,995,774 |
| （分配準備積立金） | 187,499,847 | 165,928,017 |
| 元本等合計 | 753,290,023 | 665,471,188 |
| 純資産の部合計 | 753,290,023 | 665,471,188 |
| 負債・純資産合計 | 779,570,722 | 679,712,578 |
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