剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,647,167	△17,625,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)	154,939,711	430,527,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,939,636	32,300,626
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,939,636	32,300,626
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,119,533	102,268,477
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,119,533	102,268,477
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	40,880,995	34,151,893
期末剰余金又は期末欠損金(△)	430,527,274	138,431,086

2016/06/13 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/13 9:28

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

		(単位:円)
元本	690,178,969	547,733,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	611,486,090	317,531,158

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/13 9:28