有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月17日 | 第6期 自 平成27年 3月18日 至 平成28年 3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 417,739,228 | △183,554,228 |
| 営業収益合計 | 417,739,228 | △183,554,228 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 802,608 | 721,642 |
| 委託者報酬 | 23,275,292 | 20,927,316 |
| その他費用 | 1,365,706 | 399,068 |
| 営業費用合計 | 25,443,606 | 22,048,026 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 392,295,622 | △205,602,254 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 392,295,622 | △205,602,254 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 392,295,622 | △205,602,254 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 60,647,167 | △17,625,810 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 154,939,711 | 430,527,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,939,636 | 32,300,626 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,939,636 | 32,300,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,119,533 | 102,268,477 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,119,533 | 102,268,477 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 40,880,995 | 34,151,893 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,527,274 | 138,431,086 |
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