有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成27年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成25年 3月19日 至 平成26年 3月17日 | 第5期 自 平成26年 3月18日 至 平成27年 3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 34,148,196 | 417,739,228 |
| 営業収益合計 | 34,148,196 | 417,739,228 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,042,979 | 802,608 |
| 委託者報酬 | 30,246,449 | 23,275,292 |
| その他費用 | 1,630,668 | 1,365,706 |
| 営業費用合計 | 32,920,096 | 25,443,606 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,228,100 | 392,295,622 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,228,100 | 392,295,622 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,228,100 | 392,295,622 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 20,672,018 | 60,647,167 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 343,428,892 | 154,939,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,053,300 | 35,939,636 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,053,300 | 35,939,636 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,415,737 | 51,119,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,415,737 | 51,119,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 52,682,826 | 40,880,995 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,939,711 | 430,527,274 |
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