有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成24年3月20日 至 平成25年3月18日 | 第4期 自 平成25年3月19日 至 平成26年3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 401,008,780 | 34,148,196 |
| 営業収益合計 | 401,008,780 | 34,148,196 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,461,891 | 1,042,979 |
| 委託者報酬 | 42,394,683 | 30,246,449 |
| その他費用 | 1,537,968 | 1,630,668 |
| 営業費用合計 | 45,394,542 | 32,920,096 |
| 営業利益 | 355,614,238 | 1,228,100 |
| 経常利益 | 355,614,238 | 1,228,100 |
| 当期純利益 | 355,614,238 | 1,228,100 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,404,522 | 20,672,018 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 118,763,279 | 343,428,892 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,123,007 | 36,053,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,123,007 | 36,053,300 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,624,098 | 152,415,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,624,098 | 152,415,737 |
| 分配金 | 81,043,012 | 52,682,826 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,428,892 | 154,939,711 |
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