剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 平成28年 3月18日至 平成28年 9月17日	第8期中間計算期間自 平成29年 3月18日至 平成29年 9月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		904,733	6,959,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)		138,431,086	258,012,996
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,930,965	28,492,907
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,930,965	28,492,907
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,988,771	42,750,677
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,988,771	42,750,677
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		155,464,891	315,704,942

2017/12/15 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	455,608,247	408,477,171
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	444,388,484	481,615,346

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/15 9:06