剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成28年 3月18日至 平成29年 3月17日	第8期自 平成29年 3月18日至 平成30年 3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,638,959	26,514,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)		138,431,086	258,012,996
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,077,389	39,206,157
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,077,389	39,206,157
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,647,016	83,894,754
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,647,016	83,894,754
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		30,177,115	16,932,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)		258,012,996	269,494,677

2018/06/13 9:28

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/13 9:28

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	455,608,247	347,127,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	444,388,484	431,452,218

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/13 9:28