有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
- 【提出】
- 2014/06/13 9:12
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- 【項目】
- 47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC アジア・クオリティ株式マザーファンド | 914,189,670 | 1.3488 | 1,233,060,384 | 1.4175 | 1,295,863,857 | 100.07 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合計 | 100.07 |