有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月18日-平成28年3月17日)

【提出】
2016/06/13 9:28
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		HSBC アジア・
クオリティ株式マザーファンド		537,199,7481.5796848,564,6601.6165868,383,392100.07

ロ.種類別投資比率
投資比率(%)
親投資信託受益証券100.07
合計100.07

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