世界標準債券ファンドの(分配準備積立金)の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2011年1月17日
3億1029万
2011年7月19日 +377.22%
14億8081万
2012年1月17日 +0.45%
14億8751万
2012年7月17日 +0.83%
14億9987万
2013年1月17日 -9.14%
13億6283万
2013年7月17日 -27.14%
9億9299万
2014年1月17日 -8.05%
9億1302万
2014年7月17日 -20.65%
7億2448万
2015年1月19日 -2.43%
7億687万
2015年7月17日 +16.12%
8億2084万
2016年1月18日 -3.48%
7億9229万
2016年7月19日 +5.12%
8億3286万
2017年1月17日 -34.72%
5億4367万
2017年7月18日 -76.98%
1億2514万
2018年1月17日 +34.31%
1億6808万
2018年7月17日 -99.99%
14,318
2019年1月17日 +55.05%
22,200
2019年7月17日 -69.19%
6,839
2021年1月18日 +999.99%
873万
2021年7月19日 +597.36%
6091万
2022年1月17日 +72.46%
1億505万
2022年7月19日 +41.47%
1億4860万
2023年1月17日 +23.7%
1億8382万
2023年7月18日 +23.36%
2億2676万
2024年1月17日 +12.16%
2億5434万
2024年7月17日 +12.58%
2億8633万
2025年1月17日 +7.99%
3億920万
2025年7月17日 +11.54%
3億4488万
2026年1月19日 +8.56%
3億7439万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況(連結)
5【その他】
(1)定款の変更
2026/04/17 9:11
#2 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
2026/04/17 9:11
#3 その他の手数料等(連結)
振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/04/17 9:11
#4 その他の関係法人の概況(連結)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2026/04/17 9:11
#5 その他投資資産の主要なもの(連結)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2026/04/17 9:11
#6 ファンドの仕組み(連結)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
2026/04/17 9:11
#7 ファンドの沿革(連結)
【ファンドの沿革】
2010年 3月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2019年 4月18日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年 1月17日から2030年 1月17日へ変更)2026/04/17 9:11
#8 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。
2026/04/17 9:11
#9 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
2026/04/17 9:11
#10 ファンドの経理状況(連結)
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/17 9:11
#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2026/04/17 9:11
#12 保管(連結)
【保管】
該当事項はありません。2026/04/17 9:11
#13 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
2026/04/17 9:11
#14 信託期間(連結)
【信託期間】
2030年1月17日までとします(2010年3月18日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/17 9:11
#15 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
譲渡制限はありません。2026/04/17 9:11
#16 分配の推移(連結)
②【分配の推移】
期間1口当たりの分配金(円)
第13特定期間2016年 1月19日~2016年 7月19日0.0420
第14特定期間2016年 7月20日~2017年 1月17日0.0420
第15特定期間2017年 1月18日~2017年 7月18日0.0390
第16特定期間2017年 7月19日~2018年 1月17日0.0240
第17特定期間2018年 1月18日~2018年 7月17日0.0240
第18特定期間2018年 7月18日~2019年 1月17日0.0240
第19特定期間2019年 1月18日~2019年 7月17日0.0240
第20特定期間2019年 7月18日~2020年 1月17日0.0240
第21特定期間2020年 1月18日~2020年 7月17日0.0240
第22特定期間2020年 7月18日~2021年 1月18日0.0220
第23特定期間2021年 1月19日~2021年 7月19日0.0120
第24特定期間2021年 7月20日~2022年 1月17日0.0120
第25特定期間2022年 1月18日~2022年 7月19日0.0120
第26特定期間2022年 7月20日~2023年 1月17日0.0120
第27特定期間2023年 1月18日~2023年 7月18日0.0120
第28特定期間2023年 7月19日~2024年 1月17日0.0120
第29特定期間2024年 1月18日~2024年 7月17日0.0120
第30特定期間2024年 7月18日~2025年 1月17日0.0120
第31特定期間2025年 1月18日~2025年 7月17日0.0120
第32特定期間2025年 7月18日~2026年 1月19日0.0120
e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第13特定期間2016年 1月19日~2016年 7月19日0.0420第14特定期間2016年 7月20日~2017年 1月17日0.0420第15特定期間2017年 1月18日~2017年 7月18日0.0390第16特定期間2017年 7月19日~2018年 1月17日0.0240第17特定期間2018年 1月18日~2018年 7月17日0.0240第18特定期間2018年 7月18日~2019年 1月17日0.0240第19特定期間2019年 1月18日~2019年 7月17日0.0240第20特定期間2019年 7月18日~2020年 1月17日0.0240第21特定期間2020年 1月18日~2020年 7月17日0.0240第22特定期間2020年 7月18日~2021年 1月18日0.0220第23特定期間2021年 1月19日~2021年 7月19日0.0120第24特定期間2021年 7月20日~2022年 1月17日0.0120第25特定期間2022年 1月18日~2022年 7月19日0.0120第26特定期間2022年 7月20日~2023年 1月17日0.0120第27特定期間2023年 1月18日~2023年 7月18日0.0120第28特定期間2023年 7月19日~2024年 1月17日0.0120第29特定期間2024年 1月18日~2024年 7月17日0.0120第30特定期間2024年 7月18日~2025年 1月17日0.0120第31特定期間2025年 1月18日~2025年 7月17日0.0120第32特定期間2025年 7月18日~2026年 1月19日0.0120
2026/04/17 9:11
#17 分配方針(連結)
収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/04/17 9:11
#18 利害関係人との取引制限(連結)
自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/17 9:11
#19 参考情報(連結)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日提出書類
2025年 7月31日臨時報告書
2025年10月17日有価証券届出書
2025年10月17日有価証券報告書
2025年10月31日臨時報告書
2026/04/17 9:11
#20 収益率の推移(連結)
③【収益率の推移】
期間収益率(%)
第13特定期間2016年 1月19日~2016年 7月19日△4.64
第14特定期間2016年 7月20日~2017年 1月17日0.11
第15特定期間2017年 1月18日~2017年 7月18日9.55
第16特定期間2017年 7月19日~2018年 1月17日△2.74
第17特定期間2018年 1月18日~2018年 7月17日△2.76
第18特定期間2018年 7月18日~2019年 1月17日△3.55
第19特定期間2019年 1月18日~2019年 7月17日6.68
第20特定期間2019年 7月18日~2020年 1月17日6.99
第21特定期間2020年 1月18日~2020年 7月17日△7.18
第22特定期間2020年 7月18日~2021年 1月18日7.30
第23特定期間2021年 1月19日~2021年 7月19日2.51
第24特定期間2021年 7月20日~2022年 1月17日2.17
第25特定期間2022年 1月18日~2022年 7月19日12.57
第26特定期間2022年 7月20日~2023年 1月17日△1.69
第27特定期間2023年 1月18日~2023年 7月18日15.03
第28特定期間2023年 7月19日~2024年 1月17日3.80
第29特定期間2024年 1月18日~2024年 7月17日5.88
第30特定期間2024年 7月18日~2025年 1月17日△8.83
第31特定期間2025年 1月18日~2025年 7月17日6.68
第32特定期間2025年 7月18日~2026年 1月19日11.67
e border="0">期期間収益率(%)第13特定期間2016年 1月19日~2016年 7月19日△4.64第14特定期間2016年 7月20日~2017年 1月17日0.11第15特定期間2017年 1月18日~2017年 7月18日9.55第16特定期間2017年 7月19日~2018年 1月17日△2.74第17特定期間2018年 1月18日~2018年 7月17日△2.76第18特定期間2018年 7月18日~2019年 1月17日△3.55第19特定期間2019年 1月18日~2019年 7月17日6.68第20特定期間2019年 7月18日~2020年 1月17日6.99第21特定期間2020年 1月18日~2020年 7月17日△7.18第22特定期間2020年 7月18日~2021年 1月18日7.30第23特定期間2021年 1月19日~2021年 7月19日2.51第24特定期間2021年 7月20日~2022年 1月17日2.17第25特定期間2022年 1月18日~2022年 7月19日12.57第26特定期間2022年 7月20日~2023年 1月17日△1.69第27特定期間2023年 1月18日~2023年 7月18日15.03第28特定期間2023年 7月19日~2024年 1月17日3.80第29特定期間2024年 1月18日~2024年 7月17日5.88第30特定期間2024年 7月18日~2025年 1月17日△8.83第31特定期間2025年 1月18日~2025年 7月17日6.68第32特定期間2025年 7月18日~2026年 1月19日11.67e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
2026/04/17 9:11
#21 受益者の権利等(連結)
収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/17 9:11
#22 委託会社等の概況(連結)
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2026/04/17 9:11
#23 委託会社等の経理状況(連結)
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/17 9:11
#24 投資リスク(連結)
価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/04/17 9:11
#25 投資不動産物件(連結)
【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/17 9:11
#26 投資制限(連結)
約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
2026/04/17 9:11
#27 投資対象(連結)
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
2026/04/17 9:11
#28 投資方針(連結)
【投資方針】
・主として、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などをいいます。)を主要投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/04/17 9:11
#29 投資有価証券の主要銘柄(連結)
①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
国・地域種類銘柄名数量又は額面総額簿価単価(円)簿価金額(円)評価単価(円)評価金額(円)投資比率(%)
ルクセンブルク投資信託受益証券ワールド・コア・ソブリン・ボンド・ファンド クラスA12,133,477,0610.44,865,524,3010.394,821,843,78498.37
日本親投資信託受益証券マネー・アカウント・マザーファンド4,884,5991.00704,918,7911.00724,919,7680.10
e border="0">国・
2026/04/17 9:11
#30 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ルクセンブルク4,821,843,78498.37
親投資信託受益証券日本4,919,7680.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)74,966,9441.53
合計(純資産総額)4,901,730,496100.00
e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルク4,821,843,78498.37親投資信託受益証券日本4,919,7680.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―74,966,9441.53合計(純資産総額)4,901,730,496100.00
2026/04/17 9:11
#31 換金(解約)手数料(連結)
換金手数料
ありません。2026/04/17 9:11
#32 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付
2026/04/17 9:11
#33 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
営業収益
受取配当金233,233,078224,634,912
受取利息178,461209,046
有価証券売買等損益110,161,309355,951,575
営業収益合計343,572,848580,795,533
営業費用
受託者報酬778,633825,261
委託者報酬26,215,98827,785,745
その他費用847,946908,168
営業費用合計27,842,56729,519,174
営業利益又は営業損失(△)315,730,281551,276,359
経常利益又は経常損失(△)315,730,281551,276,359
当期純利益又は当期純損失(△)315,730,281551,276,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,114,9732,861,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)△9,367,421,536△8,833,673,767
剰余金増加額又は欠損金減少額469,496,958491,915,435
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額469,496,958491,915,435
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額83,720,60972,629,472
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額83,720,60972,629,472
分配金166,643,888159,525,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)△8,833,673,767△8,025,498,694
2026/04/17 9:11
#34 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
2026/04/17 9:11
#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2026/04/17 9:11
#36 注記表(連結)
(3)【注記表】
2026/04/17 9:11
#37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/04/17 9:11
#38 申込(販売)手続等(連結)
申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/04/17 9:11
#39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第13特定期間末(2016年 7月19日)31,39231,8090.52750.5345
第14特定期間末(2017年 1月17日)24,16924,5170.48610.4931
第15特定期間末(2017年 7月18日)22,89223,0780.49350.4975
第16特定期間末(2018年 1月17日)17,75917,9150.45600.4600
第17特定期間末(2018年 7月17日)13,71313,8440.41940.4234
第18特定期間末(2019年 1月17日)10,96211,0770.38050.3845
第19特定期間末(2019年 7月17日)10,17510,2820.38190.3859
第20特定期間末(2020年 1月17日)9,4779,5750.38460.3886
第21特定期間末(2020年 7月17日)7,9738,0690.33300.3370
第22特定期間末(2021年 1月18日)7,7337,7790.33530.3373
第23特定期間末(2021年 7月19日)7,1727,2150.33170.3337
第24特定期間末(2022年 1月17日)6,6136,6540.32690.3289
第25特定期間末(2022年 7月19日)6,6726,7100.35600.3580
第26特定期間末(2023年 1月17日)5,9706,0060.33800.3400
第27特定期間末(2023年 7月18日)6,3406,3740.37680.3788
第28特定期間末(2024年 1月17日)5,9706,0010.37910.3811
第29特定期間末(2024年 7月17日)5,8305,8600.38940.3914
第30特定期間末(2025年 1月17日)4,8894,9180.34300.3450
第31特定期間末(2025年 7月17日)4,8384,8660.35390.3559
第32特定期間末(2026年 1月19日)4,9875,0130.38320.3852
2025年 1月末日4,9360.3477
2月末日4,8070.3413
3月末日4,7540.3401
4月末日4,5950.3305
5月末日4,6920.3397
6月末日4,7860.3484
7月末日4,8430.3551
8月末日4,8250.3558
9月末日4,8520.3610
10月末日4,9900.3750
11月末日4,9580.3766
12月末日4,9180.3770
2026年 1月末日4,9010.3797
e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第13特定期間末(2016年 7月19日)31,39231,8090.52750.5345第14特定期間末(2017年 1月17日)24,16924,5170.48610.4931第15特定期間末(2017年 7月18日)22,89223,0780.49350.4975第16特定期間末(2018年 1月17日)17,75917,9150.45600.4600第17特定期間末(2018年 7月17日)13,71313,8440.41940.4234第18特定期間末(2019年 1月17日)10,96211,0770.38050.3845第19特定期間末(2019年 7月17日)10,17510,2820.38190.3859第20特定期間末(2020年 1月17日)9,4779,5750.38460.3886第21特定期間末(2020年 7月17日)7,9738,0690.33300.3370第22特定期間末(2021年 1月18日)7,7337,7790.33530.3373第23特定期間末(2021年 7月19日)7,1727,2150.33170.3337第24特定期間末(2022年 1月17日)6,6136,6540.32690.3289第25特定期間末(2022年 7月19日)6,6726,7100.35600.3580第26特定期間末(2023年 1月17日)5,9706,0060.33800.3400第27特定期間末(2023年 7月18日)6,3406,3740.37680.3788第28特定期間末(2024年 1月17日)5,9706,0010.37910.3811第29特定期間末(2024年 7月17日)5,8305,8600.38940.3914第30特定期間末(2025年 1月17日)4,8894,9180.34300.3450第31特定期間末(2025年 7月17日)4,8384,8660.35390.3559第32特定期間末(2026年 1月19日)4,9875,0130.38320.38522025年 1月末日4,936―0.3477―2月末日4,807―0.3413―3月末日4,754―0.3401―4月末日4,595―0.3305―5月末日4,692―0.3397―6月末日4,786―0.3484―7月末日4,843―0.3551―8月末日4,825―0.3558―9月末日4,852―0.3610―10月末日4,990―0.3750―11月末日4,958―0.3766―12月末日4,918―0.3770―2026年 1月末日4,901―0.3797―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
2026/04/17 9:11
#40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額4,912,097,098
Ⅱ 負債総額10,366,602
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,901,730,496
Ⅳ 発行済口数12,908,389,648
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3797
e border="0">Ⅰ 資産総額4,912,097,098円Ⅱ 負債総額10,366,602円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,901,730,496円Ⅳ 発行済口数12,908,389,648口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3797円
2026/04/17 9:11
#41 計算期間(連結)
【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/04/17 9:11
#42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】
期間設定口数(口)解約口数(口)
第13特定期間2016年 1月19日~2016年 7月19日1,965,648,89914,932,622,396
第14特定期間2016年 7月20日~2017年 1月17日2,363,403,56912,161,655,698
第15特定期間2017年 1月18日~2017年 7月18日5,584,084,7748,911,676,734
第16特定期間2017年 7月19日~2018年 1月17日1,323,427,3548,770,677,623
第17特定期間2018年 1月18日~2018年 7月17日439,339,8516,682,427,842
第18特定期間2018年 7月18日~2019年 1月17日444,199,6244,336,293,349
第19特定期間2019年 1月18日~2019年 7月17日395,660,1162,559,522,137
第20特定期間2019年 7月18日~2020年 1月17日380,660,2422,387,411,837
第21特定期間2020年 1月18日~2020年 7月17日417,297,9191,108,361,340
第22特定期間2020年 7月18日~2021年 1月18日422,716,0911,303,526,647
第23特定期間2021年 1月19日~2021年 7月19日226,661,9811,666,389,936
第24特定期間2021年 7月20日~2022年 1月17日188,532,3301,583,364,166
第25特定期間2022年 1月18日~2022年 7月19日177,018,2161,664,585,673
第26特定期間2022年 7月20日~2023年 1月17日157,990,7211,234,983,450
第27特定期間2023年 1月18日~2023年 7月18日456,725,0561,298,059,014
第28特定期間2023年 7月19日~2024年 1月17日243,099,6261,318,900,961
第29特定期間2024年 1月18日~2024年 7月17日141,331,842918,567,621
第30特定期間2024年 7月18日~2025年 1月17日121,688,063837,449,319
第31特定期間2025年 1月18日~2025年 7月17日126,855,557711,749,166
第32特定期間2025年 7月18日~2026年 1月19日114,489,044774,283,581
e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第13特定期間2016年 1月19日~2016年 7月19日1,965,648,89914,932,622,396第14特定期間2016年 7月20日~2017年 1月17日2,363,403,56912,161,655,698第15特定期間2017年 1月18日~2017年 7月18日5,584,084,7748,911,676,734第16特定期間2017年 7月19日~2018年 1月17日1,323,427,3548,770,677,623第17特定期間2018年 1月18日~2018年 7月17日439,339,8516,682,427,842第18特定期間2018年 7月18日~2019年 1月17日444,199,6244,336,293,349第19特定期間2019年 1月18日~2019年 7月17日395,660,1162,559,522,137第20特定期間2019年 7月18日~2020年 1月17日380,660,2422,387,411,837第21特定期間2020年 1月18日~2020年 7月17日417,297,9191,108,361,340第22特定期間2020年 7月18日~2021年 1月18日422,716,0911,303,526,647第23特定期間2021年 1月19日~2021年 7月19日226,661,9811,666,389,936第24特定期間2021年 7月20日~2022年 1月17日188,532,3301,583,364,166第25特定期間2022年 1月18日~2022年 7月19日177,018,2161,664,585,673第26特定期間2022年 7月20日~2023年 1月17日157,990,7211,234,983,450第27特定期間2023年 1月18日~2023年 7月18日456,725,0561,298,059,014第28特定期間2023年 7月19日~2024年 1月17日243,099,6261,318,900,961第29特定期間2024年 1月18日~2024年 7月17日141,331,842918,567,621第30特定期間2024年 7月18日~2025年 1月17日121,688,063837,449,319第31特定期間2025年 1月18日~2025年 7月17日126,855,557711,749,166第32特定期間2025年 7月18日~2026年 1月19日114,489,044774,283,581
2026/04/17 9:11
#43 課税上の取扱い(連結)
個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
2026/04/17 9:11
#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
2026/04/17 9:11
#45 資産の評価(連結)
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
2026/04/17 9:11
#46 運用体制(連結)
jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/04/17 9:11
#47 運用状況(連結)
【世界標準債券ファンド】
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2026/04/17 9:11
#48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表
2026/04/17 9:11
#49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫
2026/04/17 9:11

IRBANK 採用情報

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