- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/18-2026/01/19)
| Ⅰ 資産総額 | 4,912,097,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,366,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,901,730,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,908,389,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3797 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,912,097,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,366,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,901,730,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,908,389,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3797 | 円 |
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