- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/18-2023/07/18)
| Ⅰ 資産総額 | 6,321,731,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,217,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,303,514,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,730,980,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3768 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,321,731,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,217,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,303,514,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,730,980,604 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3768 | 円 |
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