- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,615,536,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,305,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,601,230,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,662,926,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3537 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,615,536,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,305,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,601,230,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,662,926,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3537 | 円 |
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