- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 24,213,054,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,576,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,041,478,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,363,733,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4870 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,213,054,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,576,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,041,478,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,363,733,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4870 | 円 |
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