- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,576,488,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,105,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,561,383,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,135,732,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3259 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,576,488,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,105,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,561,383,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,135,732,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3259 | 円 |
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