- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/19-2024/01/17)
| Ⅰ 資産総額 | 5,936,881,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,064,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,923,816,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,661,315,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3782 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,936,881,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,064,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,923,816,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,661,315,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3782 | 円 |
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