- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
| Ⅰ 資産総額 | 7,667,112,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,050,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,636,061,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,952,148,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3327 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,667,112,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,050,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,636,061,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,952,148,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3327 | 円 |
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