- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 74,982,194,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,664,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,584,530,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,115,669,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7450 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,982,194,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,664,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,584,530,974 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,115,669,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7450 | 円 |
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