世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年7月21日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,219,009 | 854,880,398 |
| 投資信託受益証券 | 14,932,145,425 | 36,290,693,419 |
| 親投資信託受益証券 | 15,481,293 | 37,079,784 |
| 未収利息 | － | 1,903 |
| 流動資産合計 | 15,337,845,727 | 37,182,655,504 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,337,845,727 | 37,182,655,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 203,644,648 | 310,171,196 |
| 未払収益分配金 | 113,433,471 | 266,562,626 |
| 未払解約金 | 1,012,756 | 49,611,341 |
| 未払受託者報酬 | 365,270 | 941,405 |
| 未払委託者報酬 | 12,297,780 | 31,694,282 |
| その他未払費用 | 1,918,451 | 2,556,630 |
| 流動負債合計 | 332,672,376 | 661,537,480 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 332,672,376 | 661,537,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,204,781,681 | 38,080,375,274 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,199,608,330 | -1,559,257,250 |
| （分配準備積立金） | － | 310,296,519 |
| 元本等合計 | 15,005,173,351 | 36,521,118,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,005,173,351 | 36,521,118,024 |
| 負債純資産合計 | 15,337,845,727 | 37,182,655,504 |
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