世界標準債券ファンドの損益計算書

【提出】

2020年4月17日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月18日至 2019年7月17日	自 2019年7月18日至 2020年1月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	479,267,098	433,420,062
受取利息	144	67
有価証券売買等損益	287,302,500	290,957,316
営業収益合計	766,569,742	724,377,445
営業費用
支払利息	34,553	26,929
受託者報酬	1,712,246	1,594,611
委託者報酬	57,647,859	53,686,993
その他費用	1,731,164	583,229
営業費用合計	61,125,822	55,891,762
営業利益又は営業損失（△）	705,443,920	668,485,683
経常利益又は経常損失（△）	705,443,920	668,485,683
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	705,443,920	668,485,683
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,530,982	333,606
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-16,469,493,997	-15,161,339,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,582,308,355	1,489,576,122
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,582,308,355	1,489,576,122
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	243,901,374	237,499,504
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	243,901,374	237,499,504
分配金	660,597,388	612,074,089