世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月17日 | 2020年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,121,574 | 227,404,901 |
| 投資信託受益証券 | 10,061,263,625 | 9,333,669,452 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022,695 | 9,283,551 |
| 未収入金 | － | 44,444,703 |
| 流動資産計 | 10,317,407,894 | 9,614,802,607 |
| 資産の部合計 | 10,317,407,894 | 9,614,802,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,580,472 | 98,553,466 |
| 未払解約金 | 24,243,729 | 28,167,156 |
| 未払受託者報酬 | 271,807 | 263,956 |
| 未払委託者報酬 | 9,151,287 | 8,886,798 |
| 未払利息 | 394 | 37 |
| その他未払費用 | 1,536,036 | 1,904,014 |
| 流動負債計 | 141,783,725 | 137,775,427 |
| 負債の部合計 | 141,783,725 | 137,775,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,645,118,166 | 24,638,366,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,469,493,997 | -15,161,339,391 |
| （分配準備積立金） | 6,839 | － |
| 元本等合計 | 10,175,624,169 | 9,477,027,180 |
| 純資産の部合計 | 10,175,624,169 | 9,477,027,180 |
| 負債・純資産合計 | 10,317,407,894 | 9,614,802,607 |
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