世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,404,901 | 170,962,416 |
| 投資信託受益証券 | 9,333,669,452 | 7,854,317,493 |
| 親投資信託受益証券 | 9,283,551 | 7,443,204 |
| 未収入金 | 44,444,703 | 52,877,359 |
| 流動資産計 | 9,614,802,607 | 8,085,600,472 |
| 資産の部合計 | 9,614,802,607 | 8,085,600,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,553,466 | 95,789,212 |
| 未払解約金 | 28,167,156 | 7,978,494 |
| 未払受託者報酬 | 263,956 | 217,963 |
| 未払委託者報酬 | 8,886,798 | 7,338,437 |
| 未払利息 | 37 | 157 |
| その他未払費用 | 1,904,014 | 832,977 |
| 流動負債計 | 137,775,427 | 112,157,240 |
| 負債の部合計 | 137,775,427 | 112,157,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,638,366,571 | 23,947,303,150 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,161,339,391 | -15,973,859,918 |
| 元本等合計 | 9,477,027,180 | 7,973,443,232 |
| 純資産の部合計 | 9,477,027,180 | 7,973,443,232 |
| 負債・純資産合計 | 9,614,802,607 | 8,085,600,472 |
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