世界標準債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,657,340 | 154,562,038 |
| 投資信託受益証券 | 7,606,210,415 | 7,071,416,302 |
| 親投資信託受益証券 | 7,442,462 | 7,295,163 |
| 流動資産計 | 7,799,310,217 | 7,233,273,503 |
| 資産の部合計 | 7,799,310,217 | 7,233,273,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,132,985 | 43,253,529 |
| 未払解約金 | 9,791,635 | 9,316,742 |
| 未払受託者報酬 | 224,767 | 210,378 |
| 未払委託者報酬 | 7,567,484 | 7,083,098 |
| 未払利息 | 60 | 117 |
| その他未払費用 | 1,777,100 | 861,791 |
| 流動負債計 | 65,494,031 | 60,725,655 |
| 負債の部合計 | 65,494,031 | 60,725,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,066,492,594 | 21,626,764,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,332,676,408 | -14,454,216,791 |
| （分配準備積立金） | 8,735,003 | 60,914,039 |
| 元本等合計 | 7,733,816,186 | 7,172,547,848 |
| 純資産の部合計 | 7,733,816,186 | 7,172,547,848 |
| 負債・純資産合計 | 7,799,310,217 | 7,233,273,503 |
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