新光サザンアジア株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,826,568 | 333,489,408 |
| 投資信託受益証券 | 1,196,104,000 | 1,466,472,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,274,443,839 | 1,498,471,216 |
| 未収利息 | 702 | 431 |
| 流動資産合計 | 2,942,375,109 | 3,298,433,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,942,375,109 | 3,298,433,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 341,676,991 | 220,985,116 |
| 未払解約金 | 37,253,508 | 66,164,391 |
| 未払受託者報酬 | 891,078 | 1,222,050 |
| 未払委託者報酬 | 15,657,404 | 21,473,121 |
| その他未払費用 | 116,251 | 144,793 |
| 流動負債合計 | 395,595,232 | 309,989,471 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 395,595,232 | 309,989,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,440,549,939 | 2,762,313,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,229,938 | 226,130,314 |
| （分配準備積立金） | 106,071,949 | 74,783,100 |
| 元本等合計 | 2,546,779,877 | 2,988,444,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,546,779,877 | 2,988,444,274 |
| 負債純資産合計 | 2,942,375,109 | 3,298,433,745 |
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