新光サザンアジア株式ファンドの流動資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
その他	242,660
流動資産合計	23,982,867
固定資産

(2)中間損益計算書

2016/04/25 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	283,616	372,215
流動資産合計	19,920,646	20,404,659
固定資産

(単位:千円)

2016/04/25 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 7月27日現在	平成28年 1月25日現在
未収利息	324	108
流動資産合計	8,281,255,191	5,661,073,736
資産合計	8,281,255,191	5,661,073,736

注記表

2016/04/25 9:22