流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産-繰延税金資産	283,616千円	372,215千円
固定資産-長期繰延税金資産	63,925	-
固定負債-長期繰延税金負債	-	89,752

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2015/10/27 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,492,111	13,427,042

(単位:千円)

2015/10/27 9:07

#3 附属明細表（連結）

(d)市場相場が容易に入手できない有価証券またはその他の資産は、投資運用会社の助言を受ける管理事務代行会社により採用された手続きに従って誠実に決定された公正価値で評価されます。
(e)現金およびその他の流動資産は、額面価額で評価され、発生利息が計上されます。
投資取引および投資収益

2015/10/27 9:07

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月26日現在	平成27年 7月27日現在
資産の部
流動資産
預金	-	75,393,282

注記表

2015/10/27 9:07