新光サザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月26日 至 2015年1月26日 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 28,491 | 31,125 |
| 有価証券売買等損益 | 392,988,247 | 154,844,047 |
| 営業収益合計 | 393,016,738 | 154,875,172 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,447,063 | 1,525,795 |
| 委託者報酬 | 25,426,981 | 26,810,370 |
| その他費用 | 139,573 | 194,460 |
| 営業費用合計 | 27,013,617 | 28,530,625 |
| 全事業営業利益 | 366,003,121 | 126,344,547 |
| 当期経常利益 | 366,003,121 | 126,344,547 |
| 当年度純利益 | 366,003,121 | 126,344,547 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,562,115 | 21,891,604 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,425,992 | 361,162,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,160,802 | 178,053,558 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,160,802 | 178,053,558 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,256,223 | 71,074,279 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,256,223 | 71,074,279 |
| 分配金 | 315,113,476 | 184,696,111 |
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