新光サザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月25日 | 自 2014年7月26日 至 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,919 | 28,491 |
| 有価証券売買等損益 | 337,362,449 | 392,988,247 |
| 営業収益合計 | 337,382,368 | 393,016,738 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,289,217 | 1,447,063 |
| 委託者報酬 | 22,653,388 | 25,426,981 |
| その他費用 | 101,954 | 139,573 |
| 営業費用合計 | 24,044,559 | 27,013,617 |
| 全事業営業利益 | 313,337,809 | 366,003,121 |
| 当期経常利益 | 313,337,809 | 366,003,121 |
| 当年度純利益 | 313,337,809 | 366,003,121 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,326,930 | 45,562,115 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,193,883 | 334,425,992 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,819,944 | 134,160,802 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,819,944 | 134,160,802 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,918,368 | 95,256,223 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,918,368 | 95,256,223 |
| 分配金 | 254,748,558 | 315,113,476 |
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