新光サザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月26日 至 2014年1月27日 | 自 2014年1月28日 至 2014年7月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,939 | 19,919 |
| 有価証券売買等損益 | 104,137,535 | 337,362,449 |
| 営業収益合計 | 104,155,474 | 337,382,368 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,056,183 | 1,289,217 |
| 委託者報酬 | 18,558,519 | 22,653,388 |
| その他費用 | 97,934 | 101,954 |
| 営業費用合計 | 19,712,636 | 24,044,559 |
| 全事業営業利益 | 84,442,838 | 313,337,809 |
| 当期経常利益 | 84,442,838 | 313,337,809 |
| 当年度純利益 | 84,442,838 | 313,337,809 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,523,263 | 18,326,930 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,029,986 | 290,193,883 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,894,560 | 96,819,944 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,894,560 | 96,819,944 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,524,344 | 35,918,368 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,524,344 | 35,918,368 |
| 分配金 | 128,390,119 | 254,748,558 |
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