新光サザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月26日 至 2013年7月25日 | 自 2013年7月26日 至 2014年1月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40,589 | 17,939 |
| 有価証券売買等損益 | 379,696,207 | 104,137,535 |
| 営業収益合計 | 379,736,796 | 104,155,474 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,222,050 | 1,056,183 |
| 委託者報酬 | 21,473,121 | 18,558,519 |
| その他費用 | 144,793 | 97,934 |
| 営業費用合計 | 22,839,964 | 19,712,636 |
| 全事業営業利益 | 356,896,832 | 84,442,838 |
| 当期経常利益 | 356,896,832 | 84,442,838 |
| 当年度純利益 | 356,896,832 | 84,442,838 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 124,584,246 | 8,523,263 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,130,314 | 189,029,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 203,587,700 | 96,894,560 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 203,587,700 | 96,894,560 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,014,794 | 81,524,344 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,014,794 | 81,524,344 |
| 分配金 | 220,985,116 | 128,390,119 |
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