新光サザンアジア株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月27日 至 2015年7月27日 | 自 2015年7月28日 至 2016年1月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,125 | 17,132 |
| 有価証券売買等損益 | 154,844,047 | -862,535,996 |
| 営業収益合計 | 154,875,172 | -862,518,864 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,525,795 | 1,315,196 |
| 委託者報酬 | 26,810,370 | 23,109,860 |
| その他費用 | 194,460 | 175,518 |
| 営業費用合計 | 28,530,625 | 24,600,574 |
| 全事業営業利益 | 126,344,547 | -887,119,438 |
| 当期経常利益 | 126,344,547 | -887,119,438 |
| 四半期純利益 | 126,344,547 | -887,119,438 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,891,604 | -98,721,446 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,162,103 | -500,483,396 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,053,558 | 6,170,665 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,053,558 | 6,170,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,074,279 | 76,090,639 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,074,279 | 76,090,639 |
| 分配金 | 184,696,111 | 3,327,533 |
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