新光サザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 293,187,396 | 77,521,479 |
| 投資信託受益証券 | 1,996,639,320 | 1,430,636,700 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,561,244 | 1,338,777,948 |
| 未収入金 | － | 41,905,000 |
| 未収利息 | 419 | 106 |
| 流動資産計 | 4,283,388,379 | 2,888,841,233 |
| 資産の部合計 | 4,283,388,379 | 2,888,841,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,696,111 | 3,327,533 |
| 未払解約金 | 15,077,319 | 33,863,053 |
| 未払受託者報酬 | 1,525,795 | 1,315,196 |
| 未払委託者報酬 | 26,810,370 | 23,109,860 |
| その他未払費用 | 194,460 | 175,518 |
| 流動負債計 | 228,304,055 | 61,791,160 |
| 負債の部合計 | 228,304,055 | 61,791,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,693,922,221 | 3,327,533,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,162,103 | -500,483,396 |
| （分配準備積立金） | 3,131,050 | 1,241,109 |
| 元本等合計 | 4,055,084,324 | 2,827,050,073 |
| 純資産の部合計 | 4,055,084,324 | 2,827,050,073 |
| 負債・純資産合計 | 4,283,388,379 | 2,888,841,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
