新光サザンアジア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,790,932 | 293,187,396 |
| 投資信託受益証券 | 1,650,887,580 | 1,996,639,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,784,773,737 | 1,993,561,244 |
| 未収利息 | 526 | 419 |
| 流動資産計 | 3,839,452,775 | 4,283,388,379 |
| 資産の部合計 | 3,839,452,775 | 4,283,388,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 315,113,476 | 184,696,111 |
| 未払解約金 | 11,764,926 | 15,077,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,063 | 1,525,795 |
| 未払委託者報酬 | 25,426,981 | 26,810,370 |
| その他未払費用 | 139,573 | 194,460 |
| 流動負債計 | 353,892,019 | 228,304,055 |
| 負債の部合計 | 353,892,019 | 228,304,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,151,134,764 | 3,693,922,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,425,992 | 361,162,103 |
| （分配準備積立金） | 68,195,700 | 3,131,050 |
| 元本等合計 | 3,485,560,756 | 4,055,084,324 |
| 純資産の部合計 | 3,485,560,756 | 4,055,084,324 |
| 負債・純資産合計 | 3,839,452,775 | 4,283,388,379 |
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