流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	14,066,472

(2)中間損益計算書

2014/04/25 10:52

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,592,890	10,766,270

2014/04/25 10:52

#3 附属明細表（連結）

(d)市場相場が容易に入手できない有価証券またはその他の資産は、投資運用会社の助言を受ける管理会社により採用された手続きに従って誠実に決定された公正価値で評価される。
(e)現金およびその他の流動資産は、額面価額で評価され、発生利息が計上される。
有価証券取引および投資収益

2014/04/25 10:52

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 7月25日現在	平成26年 1月27日現在
資産の部
流動資産
預金	128,735,251	155,495,677

注記表

2014/04/25 10:52