有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)
①【純資産の推移】
新光サザンアジア株式ファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 7月26日) | 120,910,256 | 125,056,706 | 1.0206 | 1.0556 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 629,864,997 | 681,475,971 | 1.0373 | 1.1223 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,188,023,852 | 2,230,763,343 | 1.0239 | 1.0439 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 2,070,751,380 | 2,073,166,398 | 0.8574 | 0.8584 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,247,003,895 | 2,259,717,595 | 0.8837 | 0.8887 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 2,546,779,877 | 2,888,456,868 | 1.0435 | 1.1835 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,988,444,274 | 3,209,429,390 | 1.0819 | 1.1619 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 2,756,832,367 | 2,885,222,486 | 1.0736 | 1.1236 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 3,474,550,866 | 3,729,299,424 | 1.0911 | 1.1711 |
| 平成25年 7月末日 | 3,022,446,692 | ― | 1.0502 | ― | |
| 8月末日 | 2,782,876,120 | ― | 0.9978 | ― | |
| 9月末日 | 2,790,627,735 | ― | 1.0654 | ― | |
| 10月末日 | 2,774,644,036 | ― | 1.1009 | ― | |
| 11月末日 | 2,797,098,212 | ― | 1.1222 | ― | |
| 12月末日 | 2,625,870,357 | ― | 1.1588 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,292,814,518 | ― | 1.0660 | ― | |
| 2月末日 | 3,520,895,040 | ― | 1.1075 | ― | |
| 3月末日 | 3,476,734,776 | ― | 1.0953 | ― | |
| 4月末日 | 3,512,704,669 | ― | 1.0993 | ― | |
| 5月末日 | 3,541,122,895 | ― | 1.1156 | ― | |
| 6月末日 | 3,563,546,183 | ― | 1.1337 | ― | |
| 7月末日 | 3,712,074,227 | ― | 1.0978 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
