有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
新光サザンアジア株式ファンド
新光サザンアジア株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 7月26日) | 120,910,256 | 125,056,706 | 1.0206 | 1.0556 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 1月25日) | 629,864,997 | 681,475,971 | 1.0373 | 1.1223 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 2,188,023,852 | 2,230,763,343 | 1.0239 | 1.0439 |
| 第4計算期間末 | (平成24年 1月25日) | 2,070,751,380 | 2,073,166,398 | 0.8574 | 0.8584 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 2,247,003,895 | 2,259,717,595 | 0.8837 | 0.8887 |
| 第6計算期間末 | (平成25年 1月25日) | 2,546,779,877 | 2,888,456,868 | 1.0435 | 1.1835 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 2,988,444,274 | 3,209,429,390 | 1.0819 | 1.1619 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 2,756,832,367 | 2,885,222,486 | 1.0736 | 1.1236 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 3,474,550,866 | 3,729,299,424 | 1.0911 | 1.1711 |
| 第10計算期間末 | (平成27年 1月26日) | 3,485,560,756 | 3,800,674,232 | 1.1061 | 1.2061 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 7月27日) | 4,055,084,324 | 4,239,780,435 | 1.0978 | 1.1478 |
| 平成26年 8月末日 | 3,940,656,352 | ― | 1.1063 | ― | |
| 9月末日 | 4,056,065,434 | ― | 1.1207 | ― | |
| 10月末日 | 3,621,971,138 | ― | 1.1305 | ― | |
| 11月末日 | 3,777,695,884 | ― | 1.2300 | ― | |
| 12月末日 | 3,718,858,579 | ― | 1.2086 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,670,138,184 | ― | 1.0988 | ― | |
| 2月末日 | 3,784,051,043 | ― | 1.1139 | ― | |
| 3月末日 | 3,854,354,570 | ― | 1.1277 | ― | |
| 4月末日 | 4,195,353,231 | ― | 1.2092 | ― | |
| 5月末日 | 4,275,468,626 | ― | 1.2022 | ― | |
| 6月末日 | 4,244,317,370 | ― | 1.1510 | ― | |
| 7月末日 | 4,110,124,145 | ― | 1.0763 | ― | |
| 8月末日 | 3,601,636,788 | ― | 0.9514 | ― | |
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