三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/17 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/17 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/07/17 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/17 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/17 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/17 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/07/17 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2026/07/17 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/17 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/17 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/07/17 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2010年2月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/07/17 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/17 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第75計算期間	70円
第76計算期間	70円
第77計算期間	70円
第78計算期間	70円
第79計算期間	70円
第80計算期間	70円
第81計算期間	70円
第82計算期間	70円
第83計算期間	70円
第84計算期間	70円
第85計算期間	70円
第86計算期間	70円
第87計算期間	70円
第88計算期間	70円
第89計算期間	70円
第90計算期間	70円
第91計算期間	70円
第92計算期間	70円
第93計算期間	70円
第94計算期間	70円
第95計算期間	70円
第96計算期間	70円
第97計算期間	70円
第98計算期間	70円
第99計算期間	70円
第100計算期間	70円
第101計算期間	70円
第102計算期間	70円
第103計算期間	70円
第104計算期間	35円
第105計算期間	35円
第106計算期間	35円
第107計算期間	35円
第108計算期間	35円
第109計算期間	35円
第110計算期間	35円
第111計算期間	35円
第112計算期間	35円
第113計算期間	35円
第114計算期間	35円
第115計算期間	35円
第116計算期間	35円
第117計算期間	35円
第118計算期間	20円
第119計算期間	20円
第120計算期間	20円
第121計算期間	20円
第122計算期間	20円
第123計算期間	20円
第124計算期間	20円
第125計算期間	20円
第126計算期間	20円
第127計算期間	20円
第128計算期間	20円
第129計算期間	20円
第130計算期間	20円
第131計算期間	20円
第132計算期間	20円
第133計算期間	20円
第134計算期間	20円
第135計算期間	20円
第136計算期間	20円
第137計算期間	20円
第138計算期間	20円
第139計算期間	20円
第140計算期間	20円
第141計算期間	20円
第142計算期間	20円
第143計算期間	20円
第144計算期間	20円
第145計算期間	20円
第146計算期間	20円
第147計算期間	10円
第148計算期間	10円
第149計算期間	10円
第150計算期間	10円
第151計算期間	10円
第152計算期間	10円
第153計算期間	10円
第154計算期間	10円
第155計算期間	10円
第156計算期間	10円
第157計算期間	10円
第158計算期間	10円
第159計算期間	10円
第160計算期間	10円
第161計算期間	10円
第162計算期間	10円
第163計算期間	10円
第164計算期間	10円
第165計算期間	10円
第166計算期間	10円
第167計算期間	10円
第168計算期間	10円
第169計算期間	10円
第170計算期間	10円
第171計算期間	10円
第172計算期間	10円
第173計算期間	10円
第174計算期間	10円
第175計算期間	10円
第176計算期間	10円
第177計算期間	10円
第178計算期間	10円
第179計算期間	10円
第180計算期間	10円
第181計算期間	10円
第182計算期間	10円
第183計算期間	10円
第184計算期間	10円
第185計算期間	10円
第186計算期間	10円
第187計算期間	10円
第188計算期間	10円
第189計算期間	10円
第190計算期間	10円
第191計算期間	10円
第192計算期間	10円
第193計算期間	10円
第194計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第75計算期間70円第76計算期間70円第77計算期間70円第78計算期間70円第79計算期間70円第80計算期間70円第81計算期間70円第82計算期間70円第83計算期間70円第84計算期間70円第85計算期間70円第86計算期間70円第87計算期間70円第88計算期間70円第89計算期間70円第90計算期間70円第91計算期間70円第92計算期間70円第93計算期間70円第94計算期間70円第95計算期間70円第96計算期間70円第97計算期間70円第98計算期間70円第99計算期間70円第100計算期間70円第101計算期間70円第102計算期間70円第103計算期間70円第104計算期間35円第105計算期間35円第106計算期間35円第107計算期間35円第108計算期間35円第109計算期間35円第110計算期間35円第111計算期間35円第112計算期間35円第113計算期間35円第114計算期間35円第115計算期間35円第116計算期間35円第117計算期間35円第118計算期間20円第119計算期間20円第120計算期間20円第121計算期間20円第122計算期間20円第123計算期間20円第124計算期間20円第125計算期間20円第126計算期間20円第127計算期間20円第128計算期間20円第129計算期間20円第130計算期間20円第131計算期間20円第132計算期間20円第133計算期間20円第134計算期間20円第135計算期間20円第136計算期間20円第137計算期間20円第138計算期間20円第139計算期間20円第140計算期間20円第141計算期間20円第142計算期間20円第143計算期間20円第144計算期間20円第145計算期間20円第146計算期間20円第147計算期間10円第148計算期間10円第149計算期間10円第150計算期間10円第151計算期間10円第152計算期間10円第153計算期間10円第154計算期間10円第155計算期間10円第156計算期間10円第157計算期間10円第158計算期間10円第159計算期間10円第160計算期間10円第161計算期間10円第162計算期間10円第163計算期間10円第164計算期間10円第165計算期間10円第166計算期間10円第167計算期間10円第168計算期間10円第169計算期間10円第170計算期間10円第171計算期間10円第172計算期間10円第173計算期間10円第174計算期間10円第175計算期間10円第176計算期間10円第177計算期間10円第178計算期間10円第179計算期間10円第180計算期間10円第181計算期間10円第182計算期間10円第183計算期間10円第184計算期間10円第185計算期間10円第186計算期間10円第187計算期間10円第188計算期間10円第189計算期間10円第190計算期間10円第191計算期間10円第192計算期間10円第193計算期間10円第194計算期間10円

2026/07/17 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/07/17 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/17 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2026年 1月19日	有価証券届出書の訂正届出書
2026年 1月19日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

2026/07/17 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第75計算期間	△4.19
第76計算期間	△0.37
第77計算期間	2.54
第78計算期間	△2.93
第79計算期間	△0.40
第80計算期間	2.67
第81計算期間	0.19
第82計算期間	3.33
第83計算期間	2.93
第84計算期間	△1.05
第85計算期間	0.00
第86計算期間	△3.18
第87計算期間	1.44
第88計算期間	3.34
第89計算期間	2.87
第90計算期間	△2.01
第91計算期間	1.84
第92計算期間	△0.92
第93計算期間	△3.14
第94計算期間	2.55
第95計算期間	1.22
第96計算期間	△3.62
第97計算期間	△2.14
第98計算期間	0.78
第99計算期間	1.98
第100計算期間	△0.21
第101計算期間	2.46
第102計算期間	△1.84
第103計算期間	0.44
第104計算期間	△0.86
第105計算期間	1.67
第106計算期間	0.89
第107計算期間	△2.24
第108計算期間	1.96
第109計算期間	0.75
第110計算期間	0.68
第111計算期間	△1.39
第112計算期間	0.06
第113計算期間	0.23
第114計算期間	0.58
第115計算期間	0.82
第116計算期間	0.99
第117計算期間	△0.02
第118計算期間	0.54
第119計算期間	1.22
第120計算期間	1.30
第121計算期間	1.17
第122計算期間	0.60
第123計算期間	0.95
第124計算期間	2.23
第125計算期間	2.59
第126計算期間	1.11
第127計算期間	△1.08
第128計算期間	0.29
第129計算期間	0.07
第130計算期間	2.44
第131計算期間	1.16
第132計算期間	1.28
第133計算期間	△0.89
第134計算期間	0.89
第135計算期間	△0.13
第136計算期間	△1.23
第137計算期間	△0.67
第138計算期間	△1.39
第139計算期間	0.27
第140計算期間	3.90
第141計算期間	△3.77
第142計算期間	△0.72
第143計算期間	△0.25
第144計算期間	△1.12
第145計算期間	3.97
第146計算期間	4.13
第147計算期間	△6.43
第148計算期間	△0.49
第149計算期間	5.52
第150計算期間	△0.52
第151計算期間	△0.38
第152計算期間	△4.03
第153計算期間	△0.16
第154計算期間	△2.05
第155計算期間	△2.47
第156計算期間	1.22
第157計算期間	0.56
第158計算期間	0.82
第159計算期間	2.12
第160計算期間	2.78
第161計算期間	0.82
第162計算期間	△2.77
第163計算期間	1.80
第164計算期間	△3.48
第165計算期間	4.90
第166計算期間	0.37
第167計算期間	1.34
第168計算期間	0.83
第169計算期間	0.91
第170計算期間	0.15
第171計算期間	3.35
第172計算期間	2.61
第173計算期間	△0.35
第174計算期間	△4.52
第175計算期間	△1.08
第176計算期間	1.29
第177計算期間	△1.29
第178計算期間	△1.41
第179計算期間	△3.31
第180計算期間	0.23
第181計算期間	1.20
第182計算期間	△1.75
第183計算期間	2.10
第184計算期間	2.28
第185計算期間	0.83
第186計算期間	△0.61
第187計算期間	1.05
第188計算期間	2.84
第189計算期間	1.07
第190計算期間	3.09
第191計算期間	1.76
第192計算期間	0.73
第193計算期間	△0.36
第194計算期間	2.65

e border="0">収益率(%)第75計算期間△4.19第76計算期間△0.37第77計算期間2.54第78計算期間△2.93第79計算期間△0.40第80計算期間2.67第81計算期間0.19第82計算期間3.33第83計算期間2.93第84計算期間△1.05第85計算期間0.00第86計算期間△3.18第87計算期間1.44第88計算期間3.34第89計算期間2.87第90計算期間△2.01第91計算期間1.84第92計算期間△0.92第93計算期間△3.14第94計算期間2.55第95計算期間1.22第96計算期間△3.62第97計算期間△2.14第98計算期間0.78第99計算期間1.98第100計算期間△0.21第101計算期間2.46第102計算期間△1.84第103計算期間0.44第104計算期間△0.86第105計算期間1.67第106計算期間0.89第107計算期間△2.24第108計算期間1.96第109計算期間0.75第110計算期間0.68第111計算期間△1.39第112計算期間0.06第113計算期間0.23第114計算期間0.58第115計算期間0.82第116計算期間0.99第117計算期間△0.02第118計算期間0.54第119計算期間1.22第120計算期間1.30第121計算期間1.17第122計算期間0.60第123計算期間0.95第124計算期間2.23第125計算期間2.59第126計算期間1.11第127計算期間△1.08第128計算期間0.29第129計算期間0.07第130計算期間2.44第131計算期間1.16第132計算期間1.28第133計算期間△0.89第134計算期間0.89第135計算期間△0.13第136計算期間△1.23第137計算期間△0.67第138計算期間△1.39第139計算期間0.27第140計算期間3.90第141計算期間△3.77第142計算期間△0.72第143計算期間△0.25第144計算期間△1.12第145計算期間3.97第146計算期間4.13第147計算期間△6.43第148計算期間△0.49第149計算期間5.52第150計算期間△0.52第151計算期間△0.38第152計算期間△4.03第153計算期間△0.16第154計算期間△2.05第155計算期間△2.47第156計算期間1.22第157計算期間0.56第158計算期間0.82第159計算期間2.12第160計算期間2.78第161計算期間0.82第162計算期間△2.77第163計算期間1.80第164計算期間△3.48第165計算期間4.90第166計算期間0.37第167計算期間1.34第168計算期間0.83第169計算期間0.91第170計算期間0.15第171計算期間3.35第172計算期間2.61第173計算期間△0.35第174計算期間△4.52第175計算期間△1.08第176計算期間1.29第177計算期間△1.29第178計算期間△1.41第179計算期間△3.31第180計算期間0.23第181計算期間1.20第182計算期間△1.75第183計算期間2.10第184計算期間2.28第185計算期間0.83第186計算期間△0.61第187計算期間1.05第188計算期間2.84第189計算期間1.07第190計算期間3.09第191計算期間1.76第192計算期間0.73第193計算期間△0.36第194計算期間2.65e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/17 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/17 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/17 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/17 9:05

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/07/17 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/17 9:05

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/07/17 9:05

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/17 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、世界主要国の債券に直接投資することがあります。
主として、三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界主要国の債券に投資します。
実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャー※のコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※エクスポージャーとは、金融資産のうち市場の価格変動リスク・為替変動リスクにさらしている資産の度合いのことをいいます。2026/07/17 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド	9,739,582,820	3.5281	34,362,222,148	3.5305	34,385,597,146	99.76

e border="0">国/

2026/07/17 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,385,597,146	99.76
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	82,776,364	0.24
純資産総額		34,468,373,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本34,385,597,14699.76コール・ローン、その他資産

2026/07/17 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/07/17 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
毎年復活祭(Easter Day)に該当する日の前営業日および翌営業日
毎年クリスマス(12月25日)および翌営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	222,209	309,058
有価証券売買等損益	2,960,663,584	3,209,968,121
営業収益合計	2,960,885,793	3,210,277,179
営業費用
受託者報酬	9,038,898	9,304,549
委託者報酬	189,816,827	195,395,606
その他費用	759,207	781,518
営業費用合計	199,614,932	205,481,673
営業利益又は営業損失(△)	2,761,270,861	3,004,795,506
経常利益又は経常損失(△)	2,761,270,861	3,004,795,506
当期純利益又は当期純損失(△)	2,761,270,861	3,004,795,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,860,036	13,954,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,100,645,389	△9,203,379,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	446,128,971	397,907,768
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	446,128,971	397,907,768
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,227,456	26,760,114
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,227,456	26,760,114
分配金	260,045,981	247,337,782
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,203,379,030	△6,088,728,474

2026/07/17 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/17 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/17 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/17 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/17 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
毎年復活祭(Easter Day)に該当する日の前営業日および翌営業日
毎年クリスマス(12月25日)および翌営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/07/17 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第75計算期間末日	(2016年 5月20日)	88,999,508,353	89,721,211,434	8,632	8,702
第76計算期間末日	(2016年 6月20日)	86,460,474,047	87,169,968,314	8,530	8,600
第77計算期間末日	(2016年 7月20日)	86,667,121,312	87,366,304,278	8,677	8,747
第78計算期間末日	(2016年 8月22日)	82,580,790,062	83,272,906,201	8,352	8,422
第79計算期間末日	(2016年 9月20日)	80,729,906,231	81,415,063,972	8,248	8,318
第80計算期間末日	(2016年10月20日)	81,554,110,440	82,233,832,095	8,399	8,469
第81計算期間末日	(2016年11月21日)	80,496,770,632	81,172,028,642	8,345	8,415
第82計算期間末日	(2016年12月20日)	81,698,424,821	82,367,028,547	8,553	8,623
第83計算期間末日	(2017年 1月20日)	83,285,819,306	83,953,313,593	8,734	8,804
第84計算期間末日	(2017年 2月20日)	81,282,847,970	81,946,601,397	8,572	8,642
第85計算期間末日	(2017年 3月21日)	80,670,761,967	81,334,924,975	8,502	8,572
第86計算期間末日	(2017年 4月20日)	77,755,744,379	78,422,714,608	8,161	8,231
第87計算期間末日	(2017年 5月22日)	78,346,870,450	79,014,953,998	8,209	8,279
第88計算期間末日	(2017年 6月20日)	80,467,311,206	81,136,768,345	8,414	8,484
第89計算期間末日	(2017年 7月20日)	81,687,155,956	82,353,149,867	8,586	8,656
第90計算期間末日	(2017年 8月21日)	79,556,782,617	80,224,277,668	8,343	8,413
第91計算期間末日	(2017年 9月20日)	81,128,295,683	81,802,178,577	8,427	8,497
第92計算期間末日	(2017年10月20日)	80,583,752,569	81,265,089,878	8,279	8,349
第93計算期間末日	(2017年11月20日)	77,742,620,539	78,427,268,344	7,949	8,019
第94計算期間末日	(2017年12月20日)	79,209,177,284	79,895,259,441	8,082	8,152
第95計算期間末日	(2018年 1月22日)	79,585,091,146	80,271,904,551	8,111	8,181
第96計算期間末日	(2018年 2月20日)	76,188,653,302	76,877,053,074	7,747	7,817
第97計算期間末日	(2018年 3月20日)	74,106,895,748	74,797,578,860	7,511	7,581
第98計算期間末日	(2018年 4月20日)	74,136,061,666	74,827,960,977	7,500	7,570
第99計算期間末日	(2018年 5月21日)	74,958,048,783	75,650,359,337	7,579	7,649
第100計算期間末日	(2018年 6月20日)	74,298,622,499	74,992,714,168	7,493	7,563
第101計算期間末日	(2018年 7月20日)	75,295,621,539	75,988,378,518	7,608	7,678
第102計算期間末日	(2018年 8月20日)	73,302,121,039	73,995,669,637	7,398	7,468
第103計算期間末日	(2018年 9月20日)	72,930,553,682	73,624,134,346	7,361	7,431
第104計算期間末日	(2018年10月22日)	71,566,339,823	71,911,250,257	7,262	7,297
第105計算期間末日	(2018年11月20日)	70,238,607,835	70,573,142,986	7,349	7,384
第106計算期間末日	(2018年12月20日)	68,968,126,528	69,295,199,408	7,380	7,415
第107計算期間末日	(2019年 1月21日)	66,701,023,510	67,026,194,840	7,179	7,214
第108計算期間末日	(2019年 2月20日)	66,888,282,477	67,209,640,818	7,285	7,320
第109計算期間末日	(2019年 3月20日)	66,038,256,350	66,354,652,552	7,305	7,340
第110計算期間末日	(2019年 4月22日)	64,714,438,568	65,023,858,446	7,320	7,355
第111計算期間末日	(2019年 5月20日)	62,966,029,365	63,272,855,065	7,183	7,218
第112計算期間末日	(2019年 6月20日)	62,069,439,953	62,373,129,951	7,153	7,188
第113計算期間末日	(2019年 7月22日)	61,164,954,614	61,464,997,290	7,135	7,170
第114計算期間末日	(2019年 8月20日)	60,619,136,904	60,916,191,783	7,142	7,177
第115計算期間末日	(2019年 9月20日)	59,989,817,785	60,282,805,619	7,166	7,201
第116計算期間末日	(2019年10月21日)	59,329,670,128	59,617,978,326	7,202	7,237
第117計算期間末日	(2019年11月20日)	57,782,077,518	58,064,329,949	7,165	7,200
第118計算期間末日	(2019年12月20日)	56,694,570,607	56,852,401,119	7,184	7,204
第119計算期間末日	(2020年 1月20日)	55,762,469,409	55,916,250,194	7,252	7,272
第120計算期間末日	(2020年 2月20日)	55,145,076,148	55,295,597,927	7,327	7,347
第121計算期間末日	(2020年 3月23日)	54,161,636,827	54,308,163,456	7,393	7,413
第122計算期間末日	(2020年 4月20日)	53,298,682,370	53,442,382,432	7,418	7,438
第123計算期間末日	(2020年 5月20日)	53,410,277,198	53,553,302,148	7,469	7,489
第124計算期間末日	(2020年 6月22日)	53,822,081,337	53,963,424,885	7,616	7,636
第125計算期間末日	(2020年 7月20日)	54,525,592,532	54,665,516,054	7,794	7,814
第126計算期間末日	(2020年 8月20日)	54,430,718,491	54,569,204,884	7,861	7,881
第127計算期間末日	(2020年 9月23日)	53,254,366,676	53,391,696,456	7,756	7,776
第128計算期間末日	(2020年10月20日)	52,903,802,049	53,040,161,230	7,759	7,779
第129計算期間末日	(2020年11月20日)	52,365,881,107	52,501,111,656	7,745	7,765
第130計算期間末日	(2020年12月21日)	53,065,778,442	53,199,892,691	7,914	7,934
第131計算期間末日	(2021年 1月20日)	53,184,104,408	53,317,303,709	7,986	8,006
第132計算期間末日	(2021年 2月22日)	53,116,293,112	53,247,945,945	8,069	8,089
第133計算期間末日	(2021年 3月22日)	52,050,454,930	52,180,959,636	7,977	7,997
第134計算期間末日	(2021年 4月20日)	51,951,626,135	52,081,054,949	8,028	8,048
第135計算期間末日	(2021年 5月20日)	51,435,693,859	51,564,323,590	7,997	8,017
第136計算期間末日	(2021年 6月21日)	50,359,797,116	50,487,644,523	7,878	7,898
第137計算期間末日	(2021年 7月20日)	49,582,741,209	49,709,802,836	7,805	7,825
第138計算期間末日	(2021年 8月20日)	48,404,334,684	48,530,446,112	7,676	7,696
第139計算期間末日	(2021年 9月21日)	48,091,961,102	48,217,244,365	7,677	7,697
第140計算期間末日	(2021年10月20日)	49,449,620,923	49,573,918,169	7,957	7,977
第141計算期間末日	(2021年11月22日)	46,976,245,245	47,099,275,222	7,637	7,657
第142計算期間末日	(2021年12月20日)	46,255,966,417	46,378,308,635	7,562	7,582
第143計算期間末日	(2022年 1月20日)	45,758,702,333	45,880,349,828	7,523	7,543
第144計算期間末日	(2022年 2月21日)	44,729,057,581	44,849,650,783	7,418	7,438
第145計算期間末日	(2022年 3月22日)	46,079,593,589	46,199,390,944	7,693	7,713
第146計算期間末日	(2022年 4月20日)	47,525,742,316	47,644,690,920	7,991	8,011
第147計算期間末日	(2022年 5月20日)	44,132,627,762	44,191,731,928	7,467	7,477
第148計算期間末日	(2022年 6月20日)	43,347,594,943	43,406,017,245	7,420	7,430
第149計算期間末日	(2022年 7月20日)	45,430,472,487	45,488,564,168	7,820	7,830
第150計算期間末日	(2022年 8月22日)	44,753,237,981	44,810,839,940	7,769	7,779
第151計算期間末日	(2022年 9月20日)	44,195,857,707	44,253,040,480	7,729	7,739
第152計算期間末日	(2022年10月20日)	42,153,890,659	42,210,802,043	7,407	7,417
第153計算期間末日	(2022年11月21日)	41,692,426,114	41,748,879,059	7,385	7,395
第154計算期間末日	(2022年12月20日)	40,506,897,310	40,562,976,626	7,223	7,233
第155計算期間末日	(2023年 1月20日)	39,240,657,763	39,296,442,416	7,034	7,044
第156計算期間末日	(2023年 2月20日)	39,409,999,116	39,465,426,896	7,110	7,120
第157計算期間末日	(2023年 3月20日)	39,378,099,618	39,433,249,530	7,140	7,150
第158計算期間末日	(2023年 4月20日)	39,491,738,027	39,546,670,873	7,189	7,199
第159計算期間末日	(2023年 5月22日)	40,038,691,961	40,093,297,564	7,332	7,342
第160計算期間末日	(2023年 6月20日)	40,790,929,948	40,845,129,202	7,526	7,536
第161計算期間末日	(2023年 7月20日)	40,853,720,422	40,907,630,789	7,578	7,588
第162計算期間末日	(2023年 8月21日)	39,371,737,915	39,425,250,040	7,358	7,368
第163計算期間末日	(2023年 9月20日)	39,703,198,058	39,756,266,928	7,481	7,491
第164計算期間末日	(2023年10月20日)	37,998,612,216	38,051,316,473	7,210	7,220
第165計算期間末日	(2023年11月20日)	39,387,486,186	39,439,627,328	7,554	7,564
第166計算期間末日	(2023年12月20日)	38,747,169,546	38,798,340,852	7,572	7,582
第167計算期間末日	(2024年 1月22日)	38,561,025,293	38,611,336,850	7,664	7,674
第168計算期間末日	(2024年 2月20日)	38,318,732,628	38,368,382,104	7,718	7,728
第169計算期間末日	(2024年 3月21日)	38,312,388,803	38,361,642,651	7,779	7,789
第170計算期間末日	(2024年 4月22日)	37,916,783,661	37,965,511,442	7,781	7,791
第171計算期間末日	(2024年 5月20日)	38,811,236,325	38,859,555,660	8,032	8,042
第172計算期間末日	(2024年 6月20日)	39,420,987,224	39,468,873,930	8,232	8,242
第173計算期間末日	(2024年 7月22日)	38,857,572,384	38,904,999,522	8,193	8,203
第174計算期間末日	(2024年 8月20日)	36,738,580,446	36,785,609,525	7,812	7,822
第175計算期間末日	(2024年 9月20日)	36,062,461,450	36,109,190,567	7,717	7,727
第176計算期間末日	(2024年10月21日)	36,204,829,277	36,251,205,656	7,807	7,817
第177計算期間末日	(2024年11月20日)	35,375,915,970	35,421,879,912	7,696	7,706
第178計算期間末日	(2024年12月20日)	34,433,046,596	34,478,493,116	7,577	7,587
第179計算期間末日	(2025年 1月20日)	33,029,979,116	33,075,127,735	7,316	7,326
第180計算期間末日	(2025年 2月20日)	32,735,235,394	32,779,935,670	7,323	7,333
第181計算期間末日	(2025年 3月21日)	32,891,041,583	32,935,485,636	7,401	7,411
第182計算期間末日	(2025年 4月21日)	32,081,001,642	32,125,183,289	7,261	7,271
第183計算期間末日	(2025年 5月20日)	32,618,638,185	32,662,691,852	7,404	7,414
第184計算期間末日	(2025年 6月20日)	33,158,842,037	33,202,682,796	7,563	7,573
第185計算期間末日	(2025年 7月22日)	33,142,470,394	33,185,986,400	7,616	7,626
第186計算期間末日	(2025年 8月20日)	32,694,132,898	32,737,385,172	7,559	7,569
第187計算期間末日	(2025年 9月22日)	32,701,817,537	32,744,679,967	7,629	7,639
第188計算期間末日	(2025年10月20日)	33,317,466,015	33,359,986,860	7,836	7,846
第189計算期間末日	(2025年11月20日)	33,247,436,007	33,289,468,562	7,910	7,920
第190計算期間末日	(2025年12月22日)	33,917,918,024	33,959,561,396	8,145	8,155
第191計算期間末日	(2026年 1月20日)	34,195,184,739	34,236,486,152	8,279	8,289
第192計算期間末日	(2026年 2月20日)	34,138,151,253	34,179,132,269	8,330	8,340
第193計算期間末日	(2026年 3月23日)	33,810,179,377	33,850,962,835	8,290	8,300
第194計算期間末日	(2026年 4月20日)	34,507,239,779	34,547,835,747	8,500	8,510
	2025年 4月末日	32,605,376,896	―	7,386	―
	5月末日	32,622,638,863	―	7,410	―
	6月末日	33,576,674,064	―	7,668	―
	7月末日	33,086,159,663	―	7,618	―
	8月末日	32,662,987,102	―	7,565	―
	9月末日	32,681,422,289	―	7,635	―
	10月末日	33,615,080,496	―	7,943	―
	11月末日	33,782,902,495	―	8,050	―
	12月末日	33,962,455,377	―	8,185	―
	2026年 1月末日	33,976,078,442	―	8,255	―
	2月末日	34,640,282,605	―	8,458	―
	3月末日	33,323,820,829	―	8,186	―
	4月末日	34,468,373,510	―	8,503	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/17 9:05

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	34,501,516,328
Ⅱ 負債総額	33,142,818
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,468,373,510
Ⅳ 発行済口数	40,536,237,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8503
(10,000口当たり)	(8,503	)

e border="0">Ⅰ 資産総額34,501,516,328Ⅱ 負債総額33,142,818Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,468,373,510Ⅳ 発行済口数40,536,237,990口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8503(10,000口当たり)(8,503)

2026/07/17 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月21日から翌月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/17 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第75計算期間	671,091,469	1,881,414,002	103,100,440,217
第76計算期間	601,856,853	2,345,973,093	101,356,323,977
第77計算期間	651,254,628	2,124,297,739	99,883,280,866
第78計算期間	783,521,011	1,793,067,728	98,873,734,149
第79計算期間	797,439,796	1,791,496,616	97,879,677,329
第80計算期間	842,147,304	1,618,730,973	97,103,093,660
第81計算期間	954,041,601	1,591,705,218	96,465,430,043
第82計算期間	1,315,000,033	2,265,611,971	95,514,818,105
第83計算期間	1,555,191,471	1,713,682,813	95,356,326,763
第84計算期間	1,336,311,799	1,870,720,301	94,821,918,261
第85計算期間	1,466,324,579	1,407,813,083	94,880,429,757
第86計算期間	1,484,074,510	1,083,042,917	95,281,461,350
第87計算期間	1,373,270,550	1,214,224,964	95,440,506,936
第88計算期間	1,627,796,441	1,431,569,154	95,636,734,223
第89計算期間	1,884,555,934	2,379,302,730	95,141,987,427
第90計算期間	2,047,822,143	1,833,373,645	95,356,435,925
第91計算期間	1,971,126,313	1,058,577,265	96,268,984,973
第92計算期間	2,425,703,067	1,360,786,741	97,333,901,299
第93計算期間	1,799,004,197	1,326,076,083	97,806,829,413
第94計算期間	1,513,240,695	1,308,333,287	98,011,736,821
第95計算期間	1,470,604,161	1,366,140,133	98,116,200,849
第96計算期間	1,238,716,994	1,012,093,210	98,342,824,633
第97計算期間	932,218,888	606,027,382	98,669,016,139
第98計算期間	888,833,893	715,091,235	98,842,758,797
第99計算期間	877,624,860	818,875,830	98,901,507,827
第100計算期間	1,214,273,321	959,828,419	99,155,952,729
第101計算期間	1,094,284,767	1,284,954,695	98,965,282,801
第102計算期間	1,069,126,586	956,038,229	99,078,371,158
第103計算期間	1,011,031,318	1,006,450,402	99,082,952,074
第104計算期間	940,042,477	1,477,155,997	98,545,838,554
第105計算期間	536,569,610	3,500,936,328	95,581,471,836
第106計算期間	533,406,871	2,665,484,277	93,449,394,430
第107計算期間	415,335,736	958,635,764	92,906,094,402
第108計算期間	333,975,565	1,423,400,966	91,816,669,001
第109計算期間	318,573,482	1,736,327,601	90,398,914,882
第110計算期間	424,254,988	2,417,490,294	88,405,679,576
第111計算期間	232,549,144	973,742,978	87,664,485,742
第112計算期間	288,748,720	1,184,663,504	86,768,570,958
第113計算期間	271,418,514	1,313,510,588	85,726,478,884
第114計算期間	216,540,658	1,070,196,779	84,872,822,763
第115計算期間	181,719,848	1,343,732,648	83,710,809,963
第116計算期間	165,795,589	1,502,834,648	82,373,770,904
第117計算期間	142,695,719	1,872,914,777	80,643,551,846
第118計算期間	169,874,287	1,898,169,993	78,915,256,140
第119計算期間	114,854,075	2,139,717,625	76,890,392,590
第120計算期間	114,640,309	1,744,143,384	75,260,889,515
第121計算期間	120,699,772	2,118,274,655	73,263,314,632
第122計算期間	124,821,707	1,538,105,170	71,850,031,169
第123計算期間	92,413,857	429,969,752	71,512,475,274
第124計算期間	89,038,369	929,739,574	70,671,774,069
第125計算期間	112,071,407	822,084,301	69,961,761,175
第126計算期間	130,977,227	849,541,458	69,243,196,944
第127計算期間	104,975,317	683,282,117	68,664,890,144
第128計算期間	113,594,855	598,894,361	68,179,590,638
第129計算期間	120,701,803	685,017,859	67,615,274,582
第130計算期間	83,706,572	641,856,476	67,057,124,678
第131計算期間	130,745,589	588,219,307	66,599,650,960
第132計算期間	101,264,178	874,498,297	65,826,416,841
第133計算期間	79,684,241	653,747,648	65,252,353,434
第134計算期間	93,610,674	631,557,017	64,714,407,091
第135計算期間	75,295,726	474,837,311	64,314,865,506
第136計算期間	74,918,579	466,080,314	63,923,703,771
第137計算期間	111,086,458	503,976,725	63,530,813,504
第138計算期間	74,485,253	549,584,475	63,055,714,282
第139計算期間	69,423,446	483,506,225	62,641,631,503
第140計算期間	76,742,697	569,750,774	62,148,623,426
第141計算期間	60,970,030	694,604,804	61,514,988,652
第142計算期間	79,690,260	423,569,538	61,171,109,374
第143計算期間	80,998,200	428,359,949	60,823,747,625
第144計算期間	78,658,620	605,804,971	60,296,601,274
第145計算期間	73,547,681	471,471,260	59,898,677,695
第146計算期間	78,109,786	502,485,249	59,474,302,232
第147計算期間	103,942,790	474,078,917	59,104,166,105
第148計算期間	47,659,392	729,523,353	58,422,302,144
第149計算期間	59,315,224	389,935,546	58,091,681,822
第150計算期間	62,820,872	552,543,338	57,601,959,356
第151計算期間	47,794,532	466,980,072	57,182,773,816
第152計算期間	52,779,262	324,169,008	56,911,384,070
第153計算期間	50,820,375	509,258,741	56,452,945,704
第154計算期間	52,013,337	425,642,088	56,079,316,953
第155計算期間	70,593,379	365,257,256	55,784,653,076
第156計算期間	67,701,430	424,574,165	55,427,780,341
第157計算期間	50,326,833	328,195,079	55,149,912,095
第158計算期間	57,661,441	274,727,510	54,932,846,026
第159計算期間	44,114,762	371,357,218	54,605,603,570
第160計算期間	66,352,584	472,701,180	54,199,254,974
第161計算期間	43,368,266	332,256,015	53,910,367,225
第162計算期間	39,343,357	437,585,133	53,512,125,449
第163計算期間	37,242,982	480,497,758	53,068,870,673
第164計算期間	49,295,159	413,907,838	52,704,257,994
第165計算期間	48,587,225	611,702,873	52,141,142,346
第166計算期間	40,606,172	1,010,441,635	51,171,306,883
第167計算期間	42,547,171	902,296,142	50,311,557,912
第168計算期間	30,127,219	692,208,744	49,649,476,387
第169計算期間	42,311,092	437,939,066	49,253,848,413
第170計算期間	28,820,094	554,887,039	48,727,781,468
第171計算期間	30,131,458	438,577,397	48,319,335,529
第172計算期間	34,031,069	466,660,101	47,886,706,497
第173計算期間	40,829,464	500,397,702	47,427,138,259
第174計算期間	29,126,254	427,184,858	47,029,079,655
第175計算期間	27,416,996	327,378,749	46,729,117,902
第176計算期間	26,699,784	379,438,088	46,376,379,598
第177計算期間	37,474,907	449,912,076	45,963,942,429
第178計算期間	30,275,656	547,697,254	45,446,520,831
第179計算期間	32,221,446	330,122,587	45,148,619,690
第180計算期間	28,874,509	477,218,071	44,700,276,128
第181計算期間	28,257,399	284,480,238	44,444,053,289
第182計算期間	32,438,407	294,844,665	44,181,647,031
第183計算期間	27,043,432	155,023,073	44,053,667,390
第184計算期間	26,886,310	239,793,907	43,840,759,793
第185計算期間	24,361,550	349,115,157	43,516,006,186
第186計算期間	22,046,333	285,778,350	43,252,274,169
第187計算期間	28,004,365	417,847,940	42,862,430,594
第188計算期間	22,217,362	363,802,911	42,520,845,045
第189計算期間	21,189,113	509,478,708	42,032,555,450
第190計算期間	23,901,825	413,084,485	41,643,372,790
第191計算期間	31,710,787	373,670,305	41,301,413,272
第192計算期間	23,286,246	343,682,831	40,981,016,687
第193計算期間	24,435,218	221,993,195	40,783,458,710
第194計算期間	21,732,933	209,223,390	40,595,968,253

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第75計算期間671,091,4691,881,414,002103,100,440,217第76計算期間601,856,8532,345,973,093101,356,323,977第77計算期間651,254,6282,124,297,73999,883,280,866第78計算期間783,521,0111,793,067,72898,873,734,149第79計算期間797,439,7961,791,496,61697,879,677,329第80計算期間842,147,3041,618,730,97397,103,093,660第81計算期間954,041,6011,591,705,21896,465,430,043第82計算期間1,315,000,0332,265,611,97195,514,818,105第83計算期間1,555,191,4711,713,682,81395,356,326,763第84計算期間1,336,311,7991,870,720,30194,821,918,261第85計算期間1,466,324,5791,407,813,08394,880,429,757第86計算期間1,484,074,5101,083,042,91795,281,461,350第87計算期間1,373,270,5501,214,224,96495,440,506,936第88計算期間1,627,796,4411,431,569,15495,636,734,223第89計算期間1,884,555,9342,379,302,73095,141,987,427第90計算期間2,047,822,1431,833,373,64595,356,435,925第91計算期間1,971,126,3131,058,577,26596,268,984,973第92計算期間2,425,703,0671,360,786,74197,333,901,299第93計算期間1,799,004,1971,326,076,08397,806,829,413第94計算期間1,513,240,6951,308,333,28798,011,736,821第95計算期間1,470,604,1611,366,140,13398,116,200,849第96計算期間1,238,716,9941,012,093,21098,342,824,633第97計算期間932,218,888606,027,38298,669,016,139第98計算期間888,833,893715,091,23598,842,758,797第99計算期間877,624,860818,875,83098,901,507,827第100計算期間1,214,273,321959,828,41999,155,952,729第101計算期間1,094,284,7671,284,954,69598,965,282,801第102計算期間1,069,126,586956,038,22999,078,371,158第103計算期間1,011,031,3181,006,450,40299,082,952,074第104計算期間940,042,4771,477,155,99798,545,838,554第105計算期間536,569,6103,500,936,32895,581,471,836第106計算期間533,406,8712,665,484,27793,449,394,430第107計算期間415,335,736958,635,76492,906,094,402第108計算期間333,975,5651,423,400,96691,816,669,001第109計算期間318,573,4821,736,327,60190,398,914,882第110計算期間424,254,9882,417,490,29488,405,679,576第111計算期間232,549,144973,742,97887,664,485,742第112計算期間288,748,7201,184,663,50486,768,570,958第113計算期間271,418,5141,313,510,58885,726,478,884第114計算期間216,540,6581,070,196,77984,872,822,763第115計算期間181,719,8481,343,732,64883,710,809,963第116計算期間165,795,5891,502,834,64882,373,770,904第117計算期間142,695,7191,872,914,77780,643,551,846第118計算期間169,874,2871,898,169,99378,915,256,140第119計算期間114,854,0752,139,717,62576,890,392,590第120計算期間114,640,3091,744,143,38475,260,889,515第121計算期間120,699,7722,118,274,65573,263,314,632第122計算期間124,821,7071,538,105,17071,850,031,169第123計算期間92,413,857429,969,75271,512,475,274第124計算期間89,038,369929,739,57470,671,774,069第125計算期間112,071,407822,084,30169,961,761,175第126計算期間130,977,227849,541,45869,243,196,944第127計算期間104,975,317683,282,11768,664,890,144第128計算期間113,594,855598,894,36168,179,590,638第129計算期間120,701,803685,017,85967,615,274,582第130計算期間83,706,572641,856,47667,057,124,678第131計算期間130,745,589588,219,30766,599,650,960第132計算期間101,264,178874,498,29765,826,416,841第133計算期間79,684,241653,747,64865,252,353,434第134計算期間93,610,674631,557,01764,714,407,091第135計算期間75,295,726474,837,31164,314,865,506第136計算期間74,918,579466,080,31463,923,703,771第137計算期間111,086,458503,976,72563,530,813,504第138計算期間74,485,253549,584,47563,055,714,282第139計算期間69,423,446483,506,22562,641,631,503第140計算期間76,742,697569,750,77462,148,623,426第141計算期間60,970,030694,604,80461,514,988,652第142計算期間79,690,260423,569,53861,171,109,374第143計算期間80,998,200428,359,94960,823,747,625第144計算期間78,658,620605,804,97160,296,601,274第145計算期間73,547,681471,471,26059,898,677,695第146計算期間78,109,786502,485,24959,474,302,232第147計算期間103,942,790474,078,91759,104,166,105第148計算期間47,659,392729,523,35358,422,302,144第149計算期間59,315,224389,935,54658,091,681,822第150計算期間62,820,872552,543,33857,601,959,356第151計算期間47,794,532466,980,07257,182,773,816第152計算期間52,779,262324,169,00856,911,384,070第153計算期間50,820,375509,258,74156,452,945,704第154計算期間52,013,337425,642,08856,079,316,953第155計算期間70,593,379365,257,25655,784,653,076第156計算期間67,701,430424,574,16555,427,780,341第157計算期間50,326,833328,195,07955,149,912,095第158計算期間57,661,441274,727,51054,932,846,026第159計算期間44,114,762371,357,21854,605,603,570第160計算期間66,352,584472,701,18054,199,254,974第161計算期間43,368,266332,256,01553,910,367,225第162計算期間39,343,357437,585,13353,512,125,449第163計算期間37,242,982480,497,75853,068,870,673第164計算期間49,295,159413,907,83852,704,257,994第165計算期間48,587,225611,702,87352,141,142,346第166計算期間40,606,1721,010,441,63551,171,306,883第167計算期間42,547,171902,296,14250,311,557,912第168計算期間30,127,219692,208,74449,649,476,387第169計算期間42,311,092437,939,06649,253,848,413第170計算期間28,820,094554,887,03948,727,781,468第171計算期間30,131,458438,577,39748,319,335,529第172計算期間34,031,069466,660,10147,886,706,497第173計算期間40,829,464500,397,70247,427,138,259第174計算期間29,126,254427,184,85847,029,079,655第175計算期間27,416,996327,378,74946,729,117,902第176計算期間26,699,784379,438,08846,376,379,598第177計算期間37,474,907449,912,07645,963,942,429第178計算期間30,275,656547,697,25445,446,520,831第179計算期間32,221,446330,122,58745,148,619,690第180計算期間28,874,509477,218,07144,700,276,128第181計算期間28,257,399284,480,23844,444,053,289第182計算期間32,438,407294,844,66544,181,647,031第183計算期間27,043,432155,023,07344,053,667,390第184計算期間26,886,310239,793,90743,840,759,793第185計算期間24,361,550349,115,15743,516,006,186第186計算期間22,046,333285,778,35043,252,274,169第187計算期間28,004,365417,847,94042,862,430,594第188計算期間22,217,362363,802,91142,520,845,045第189計算期間21,189,113509,478,70842,032,555,450第190計算期間23,901,825413,084,48541,643,372,790第191計算期間31,710,787373,670,30541,301,413,272第192計算期間23,286,246343,682,83140,981,016,687第193計算期間24,435,218221,993,19540,783,458,710第194計算期間21,732,933209,223,39040,595,968,253

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/07/17 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/17 9:05

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/17 9:05

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/17 9:05

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/17 9:05

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
純資産額計算書

2026/07/17 9:05

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
貸借対照表

2026/07/17 9:05

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
投資状況

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