有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/17 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
1.	期首元本額	44,181,647,031円	42,520,845,045円
	期中追加設定元本額	150,559,352円	146,256,122円
	期中一部解約元本額	1,811,361,338円	2,071,132,914円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	9,203,379,030円	6,088,728,474円
3.	受益権の総数	42,520,845,045口	40,595,968,253口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日				当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第183期 2025年 4月22日 2025年 5月20日				第189期 2025年10月21日 2025年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,986,242円		費用控除後の配当等収益額	A	95,499,300円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,094,261,293円		収益調整金額	C	1,049,895,629円
	分配準備積立金額	D	1,619,400,534円		分配準備積立金額	D	1,823,762,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,807,648,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,969,157,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,053,667,390口		当ファンドの期末残存口数	F	42,032,555,450口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	637円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	706円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,053,667円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,032,555円
	第184期 2025年 5月21日 2025年 6月20日				第190期 2025年11月21日 2025年12月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,358,702円		費用控除後の配当等収益額	A	108,417,324円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,090,013,088円		収益調整金額	C	1,041,258,998円
	分配準備積立金額	D	1,660,251,082円		分配準備積立金額	D	1,858,788,088円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,851,622,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,008,464,410円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,840,759,793口		当ファンドの期末残存口数	F	41,643,372,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	650円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	722円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,840,759円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,643,372円
	第185期 2025年 6月21日 2025年 7月22日				第191期 2025年12月23日 2026年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	97,256,576円		費用控除後の配当等収益額	A	96,679,513円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,082,911,607円		収益調整金額	C	1,034,209,163円
	分配準備積立金額	D	1,704,096,112円		分配準備積立金額	D	1,908,290,529円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,884,264,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,039,179,205円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,516,006,186口		当ファンドの期末残存口数	F	41,301,413,272口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	662円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	735円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,516,006円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,301,413円
	第186期 2025年 7月23日 2025年 8月20日				第192期 2026年 1月21日 2026年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,462,911円		費用控除後の配当等収益額	A	96,242,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,077,253,327円		収益調整金額	C	1,027,305,132円
	分配準備積立金額	D	1,746,297,404円		分配準備積立金額	D	1,947,335,016円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,892,013,642円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,070,882,384円
	当ファンドの期末残存口数	F	43,252,274,169口		当ファンドの期末残存口数	F	40,981,016,687口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	749円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,252,274円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,981,016円
	第187期 2025年 8月21日 2025年 9月22日				第193期 2026年 2月21日 2026年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	100,847,534円		費用控除後の配当等収益額	A	66,147,981円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,068,715,103円		収益調整金額	C	1,023,568,051円
	分配準備積立金額	D	1,754,401,471円		分配準備積立金額	D	1,991,753,284円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,923,964,108円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,081,469,316円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,862,430,594口		当ファンドの期末残存口数	F	40,783,458,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	682円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	755円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,862,430円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,783,458円
	第188期 2025年 9月23日 2025年10月20日				第194期 2026年 3月24日 2026年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,382,012円		費用控除後の配当等収益額	A	88,995,389円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	275,468,233円
	収益調整金額	C	1,061,150,031円		収益調整金額	C	1,019,949,265円
	分配準備積立金額	D	1,797,009,875円		分配準備積立金額	D	2,006,774,542円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,949,541,918円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,391,187,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,520,845,045口		当ファンドの期末残存口数	F	40,595,968,253口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	693円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	835円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,520,845円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,595,968円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	当期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	947,907,635	923,052,559
合計	947,907,635	923,052,559

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年10月20日現在]	当期 [2026年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7836円	0.8500円
(1万口当たり純資産額)	(7,836円)	(8,500円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/10/21-2026/04/20)

開示資料

決算