有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】: 2023/07/19 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1.	期首元本額	59,474,302,232円	56,911,384,070円
	期中追加設定元本額	374,312,072円	349,116,795円
	期中一部解約元本額	2,937,230,234円	2,327,654,839円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	14,757,493,411円	15,441,107,999円
3.	受益権の総数	56,911,384,070口	54,932,846,026口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日				当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第147期 2022年 4月21日 2022年 5月20日				第153期 2022年10月21日 2022年11月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,903,840円		費用控除後の配当等収益額	A	68,367,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,438,692,056円		収益調整金額	C	1,376,197,318円
	分配準備積立金額	D	309,569,365円		分配準備積立金額	D	338,405,968円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,802,165,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,970,729円
	当ファンドの期末残存口数	F	59,104,166,105口		当ファンドの期末残存口数	F	56,452,945,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	315円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	59,104,166円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,452,945円
	第148期 2022年 5月21日 2022年 6月20日				第154期 2022年11月22日 2022年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,710,670円		費用控除後の配当等収益額	A	64,093,838円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,422,376,435円		収益調整金額	C	1,367,452,135円
	分配準備積立金額	D	300,614,299円		分配準備積立金額	D	347,680,987円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,782,701,404円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,779,226,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,422,302,144口		当ファンドの期末残存口数	F	56,079,316,953口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	305円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	317円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,422,302円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,079,316円
	第149期 2022年 6月21日 2022年 7月20日				第155期 2022年12月21日 2023年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,472,707円		費用控除後の配当等収益額	A	65,990,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,414,674,148円		収益調整金額	C	1,360,772,394円
	分配準備積立金額	D	299,889,267円		分配準備積立金額	D	353,380,735円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,817,036,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,780,143,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	58,091,681,822口		当ファンドの期末残存口数	F	55,784,653,076口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	319円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,091,681円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,784,653円
	第150期 2022年 7月21日 2022年 8月22日				第156期 2023年 1月21日 2023年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,063,476円		費用控除後の配当等収益額	A	100,544,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,403,174,290円		収益調整金額	C	1,352,545,686円
	分配準備積立金額	D	340,998,064円		分配準備積立金額	D	360,821,631円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,807,235,830円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,813,911,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,601,959,356口		当ファンドの期末残存口数	F	55,427,780,341口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,601,959円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,427,780円
	第151期 2022年 8月23日 2022年 9月20日				第157期 2023年 2月21日 2023年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,053,560円		費用控除後の配当等収益額	A	85,153,745円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,393,279,469円		収益調整金額	C	1,346,172,269円
	分配準備積立金額	D	343,652,691円		分配準備積立金額	D	403,536,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,792,985,720円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,834,862,033円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,182,773,816口		当ファンドの期末残存口数	F	55,149,912,095口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	332円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,182,773円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,149,912円
	第152期 2022年 9月21日 2022年10月20日				第158期 2023年 3月21日 2023年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	57,787,865円		費用控除後の配当等収益額	A	98,448,684円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,387,022,040円		収益調整金額	C	1,341,376,712円
	分配準備積立金額	D	340,583,043円		分配準備積立金額	D	431,381,712円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,785,392,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,871,207,108円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,911,384,070口		当ファンドの期末残存口数	F	54,932,846,026口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	340円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,911,384円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,932,846円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 4月21日至 2022年10月20日	当期自 2022年10月21日至 2023年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,728,968,670	364,626,687
合計	△1,728,968,670	364,626,687

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年10月20日現在]	当期 [2023年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7407円	0.7189円
(1万口当たり純資産額)	(7,407円)	(7,189円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/21-2023/04/20)

開示資料

決算