有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

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【提出】: 2021/07/16 9:21
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 4月20日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1.	期首元本額	71,850,031,169円	68,179,590,638円
	期中追加設定元本額	643,071,032円	609,713,057円
	期中一部解約元本額	4,313,511,563円	4,074,896,604円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	15,275,788,589円	12,762,780,956円
3.	受益権の総数	68,179,590,638口	64,714,407,091口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日				当期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第123期令和 2年 4月21日令和 2年 5月20日				第129期令和 2年10月21日令和 2年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,562,434円		費用控除後の配当等収益額	A	58,630,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,982,512,781円		収益調整金額	C	2,563,567,311円
	分配準備積立金額	D	1,922,734円		分配準備積立金額	D	3,322,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,077,997,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,625,520,321円
	当ファンドの期末残存口数	F	71,512,475,274口		当ファンドの期末残存口数	F	67,615,274,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	430円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	388円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	143,024,950円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	135,230,549円
	第124期令和 2年 5月21日令和 2年 6月22日				第130期令和 2年11月21日令和 2年12月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	119,958,137円		費用控除後の配当等収益額	A	110,568,681円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,898,050,446円		収益調整金額	C	2,468,703,212円
	分配準備積立金額	D	2,486,234円		分配準備積立金額	D	1,088,837円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,020,494,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,580,360,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	70,671,774,069口		当ファンドの期末残存口数	F	67,057,124,678口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	427円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	384円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	141,343,548円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	134,114,249円
	第125期令和 2年 6月23日令和 2年 7月20日				第131期令和 2年12月22日令和 3年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	105,308,187円		費用控除後の配当等収益額	A	103,196,623円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,848,037,631円		収益調整金額	C	2,425,333,727円
	分配準備積立金額	D	2,275,600円		分配準備積立金額	D	4,327,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,955,621,418円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,532,858,221円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,961,761,175口		当ファンドの期末残存口数	F	66,599,650,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	422円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	380円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	139,923,522円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,199,301円
	第126期令和 2年 7月21日令和 2年 8月20日				第132期令和 3年 1月21日令和 3年 2月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	109,996,478円		費用控除後の配当等収益額	A	115,146,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	80,808,179円
	収益調整金額	C	2,784,275,917円		収益調整金額	C	2,370,915,954円
	分配準備積立金額	D	2,609,110円		分配準備積立金額	D	952,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,896,881,505円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,567,822,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,243,196,944口		当ファンドの期末残存口数	F	65,826,416,841口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	418円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	390円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	138,486,393円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	131,652,833円
	第127期令和 2年 8月21日令和 2年 9月23日				第133期令和 3年 2月23日令和 3年 3月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,331,804円		費用控除後の配当等収益額	A	56,473,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,733,651,389円		収益調整金額	C	2,350,370,744円
	分配準備積立金額	D	1,798,569円		分配準備積立金額	D	64,606,742円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,802,781,762円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,471,450,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,664,890,144口		当ファンドの期末残存口数	F	65,252,353,434口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	408円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	378円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	137,329,780円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	130,504,706円
	第128期令和 2年 9月24日令和 2年10月20日				第134期令和 3年 3月23日令和 3年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,892,119円		費用控除後の配当等収益額	A	97,521,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,646,227,086円		収益調整金額	C	2,318,120,410円
	分配準備積立金額	D	461,428円		分配準備積立金額	D	3,590,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,724,580,633円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,419,232,943円
	当ファンドの期末残存口数	F	68,179,590,638口		当ファンドの期末残存口数	F	64,714,407,091口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	373円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,359,181円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	129,428,814円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日	当期自令和 2年10月21日至令和 3年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	209,128,934	508,516,580
合計	209,128,934	508,516,580

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年10月20日現在]	当期 [令和 3年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	0.7759円	0.8028円
(1万口当たり純資産額)	(7,759円)	(8,028円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

開示資料

決算