有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成27年4月20日現在 ]	当期 [ 平成27年10月20日現在 ]
※1	期首元本額	104,203,279,795円	123,627,900,042円
	期中追加設定元本額	37,890,051,166円	10,401,937,550円
	期中一部解約元本額	18,465,430,919円	21,946,775,745円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―	3,841,614,687円
3	受益権の総数	123,627,900,042口	112,083,061,847口
4	1口当たり純資産額	1.0897円	0.9657円
	(1万口当たり純資産額)	(10,897円)	(9,657円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	435,931,935円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,172,430,678円
	収益調整金額	C	26,587,962,038円
	分配準備積立金額	D	943,053,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,139,378,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	104,366,017,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,271円
	1万口当たり分配金額	H	370円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,861,542,646円

			( 自 平成26年11月21日 至 平成26年12月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	335,559,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,184,902,257円
	分配準備積立金額	D	3,557,176,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,077,637,940円
	当ファンドの期末残存口数	F	109,333,297,530口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,933円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	765,333,082円

			( 自 平成26年12月23日 至 平成27年1月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	386,114,258円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	29,452,683,437円
	分配準備積立金額	D	3,086,294,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,925,092,189円
	当ファンドの期末残存口数	F	113,573,432,841口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,899円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	795,014,029円

			( 自 平成27年1月21日 至 平成27年2月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	319,368,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	31,485,829,722円
	分配準備積立金額	D	2,635,957,859円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,441,156,442円
	当ファンドの期末残存口数	F	120,550,789,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,856円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	843,855,524円

			( 自 平成27年2月21日 至 平成27年3月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	377,132,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	32,379,164,501円
	分配準備積立金額	D	2,069,686,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,825,983,593円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,566,768,862口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,818円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	864,967,382円

			( 自 平成27年3月21日 至 平成27年4月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	436,079,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	32,449,168,813円
	分配準備積立金額	D	1,536,092,436円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,421,341,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	123,627,900,042口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,784円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	865,395,300円

当期(自 平成27年4月21日 至 平成27年10月20日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	335,571,394円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	32,116,322,404円
	分配準備積立金額	D	1,070,845,027円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,522,738,825円
	当ファンドの期末残存口数	F	122,249,335,532口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,742円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	855,745,348円

			( 自 平成27年5月21日 至 平成27年6月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	351,549,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	31,811,154,231円
	分配準備積立金額	D	532,986,450円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,695,690,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	121,017,908,272口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,701円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	847,125,357円

			( 自 平成27年6月23日 至 平成27年7月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	294,396,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	31,314,421,165円
	分配準備積立金額	D	36,270,171円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	31,645,088,066円
	当ファンドの期末残存口数	F	119,112,983,693口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,656円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	833,790,885円

			( 自 平成27年7月22日 至 平成27年8月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	305,809,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	30,062,774,929円
	分配準備積立金額	D	8,747,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,377,332,165円
	当ファンドの期末残存口数	F	116,244,803,224口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,613円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	813,713,622円

			( 自 平成27年8月21日 至 平成27年9月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	300,465,712円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,882,515,291円
	分配準備積立金額	D	673,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,183,654,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	113,560,606,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,569円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	794,924,247円

			( 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	310,845,449円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,014,733,308円
	分配準備積立金額	D	5,767,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,331,345,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	112,083,061,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,527円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	784,581,432円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日 )	当期 ( 自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月20日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成27年4月20日現在 ]	当期 [ 平成27年10月20日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成27年4月20日現在 ]	当期 [ 平成27年10月20日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,822,303,975	5,074,946,168
合計	1,822,303,975	5,074,946,168

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。