有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)

【提出】: 2025/01/20 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年4月20日および10月20日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 4月23日から2024年10月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1.	期首元本額	52,704,257,994円	48,727,781,468円
	期中追加設定元本額	232,998,973円	188,235,025円
	期中一部解約元本額	4,209,475,499円	2,539,636,895円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	10,810,997,807円	10,171,550,321円
3.	受益権の総数	48,727,781,468口	46,376,379,598口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日				当期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第165期 2023年10月21日 2023年11月20日				第171期 2024年 4月23日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,032,565円		費用控除後の配当等収益額	A	111,012,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,277,040,161円		収益調整金額	C	1,187,094,523円
	分配準備積立金額	D	685,599,427円		分配準備積立金額	D	937,065,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,076,672,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,235,171,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,141,142,346口		当ファンドの期末残存口数	F	48,319,335,529口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	398円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	462円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,141,142円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,319,335円
	第166期 2023年11月21日 2023年12月20日				第172期 2024年 5月21日 2024年 6月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,442,766円		費用控除後の配当等収益額	A	121,601,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	392,103,277円
	収益調整金額	C	1,253,902,084円		収益調整金額	C	1,177,205,543円
	分配準備積立金額	D	733,013,016円		分配準備積立金額	D	990,107,203円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,077,357,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,681,017,471円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,171,306,883口		当ファンドの期末残存口数	F	47,886,706,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	405円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	559円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,171,306円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,886,706円
	第167期 2023年12月21日 2024年 1月22日				第173期 2024年 6月21日 2024年 7月22日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	118,740,374円		費用控除後の配当等収益額	A	87,195,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,233,514,831円		収益調整金額	C	1,167,188,251円
	分配準備積立金額	D	758,674,082円		分配準備積立金額	D	1,440,721,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,110,929,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,695,104,426円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,311,557,912口		当ファンドの期末残存口数	F	47,427,138,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	419円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	568円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,311,557円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,427,138円
	第168期 2024年 1月23日 2024年 2月20日				第174期 2024年 7月23日 2024年 8月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,378,117円		費用控除後の配当等収益額	A	73,594,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,217,792,070円		収益調整金額	C	1,158,321,813円
	分配準備積立金額	D	815,728,208円		分配準備積立金額	D	1,467,159,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,134,898,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,699,076,300円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,649,476,387口		当ファンドの期末残存口数	F	47,029,079,655口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	573円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,649,476円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,029,079円
	第169期 2024年 2月21日 2024年 3月21日				第175期 2024年 8月21日 2024年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	107,023,119円		費用控除後の配当等収益額	A	74,793,566円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,208,863,048円		収益調整金額	C	1,151,824,570円
	分配準備積立金額	D	859,809,991円		分配準備積立金額	D	1,483,331,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,175,696,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,709,949,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,253,848,413口		当ファンドの期末残存口数	F	46,729,117,902口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	579円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,253,848円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,729,117円
	第170期 2024年 3月22日 2024年 4月22日				第176期 2024年 9月21日 2024年10月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	87,053,257円		費用控除後の配当等収益額	A	81,436,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,196,513,674円		収益調整金額	C	1,144,011,582円
	分配準備積立金額	D	907,246,293円		分配準備積立金額	D	1,499,129,264円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,190,813,224円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,724,577,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,727,781,468口		当ファンドの期末残存口数	F	46,376,379,598口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	449円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	587円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,727,781円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,376,379円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日	当期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	102,741,161	497,395,787
合計	102,741,161	497,395,787

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 4月22日現在]	当期 [2024年10月21日現在]
1口当たり純資産額	0.7781円	0.7807円
(1万口当たり純資産額)	(7,781円)	(7,807円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/23-2024/10/21)

開示資料

決算